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601098(中南传媒)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇601098 中南传媒 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-02 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 5 1 0 0 0 6 1年内 13 5 0 0 0 18 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.80│ 0.84│ 0.78│ 0.92│ 0.95│ 1.02│ │每股净资产(元) │ 7.79│ 8.02│ 8.15│ 8.46│ 8.76│ 9.10│ │净资产收益率% │ 10.27│ 10.52│ 9.56│ 10.97│ 10.85│ 11.17│ │归母净利润(百万元) │ 1436.99│ 1515.40│ 1399.23│ 1647.46│ 1714.77│ 1823.67│ │营业收入(百万元) │ 10473.01│ 11331.44│ 12464.61│ 13463.60│ 14351.00│ 15098.20│ │营业利润(百万元) │ 1589.44│ 1674.99│ 1528.12│ 1764.60│ 1927.20│ 2069.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 买入 维持 14.33 1.02 0.80 0.86 广发证券 2023-11-01 买入 维持 --- 0.86 0.93 1.01 中邮证券 2023-10-30 买入 维持 14.73 0.89 0.98 1.06 广发证券 2023-10-29 增持 维持 14.3 --- --- --- 中金公司 2023-10-28 买入 维持 --- 0.93 1.02 1.07 招商证券 2023-10-27 买入 维持 14 0.91 1.00 1.08 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-02│中南传媒(601098)23年主业及资产稳健增长,符合预期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:公司的出版发行主业稳健增长,竞争优势稳固,积极拓展数字教育、新媒体、中南 传媒马栏山园区项目等创新业务,营收体量、利润增速及分红水平都处于板块前列。假设2024年公司旗下经营 性文化事业单位转制为企业的,在转制期满5年后需要缴纳企业所得税,我们预计2024-2025年公司的营业收入 为144.65/152.34亿元,归母净利润为14.30/15.46亿元。我们给予公司2024年18倍的PE估值,对应合理价值为 14.33元/股,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│中南传媒(601098)出版发行主业稳健增长,数字化转型持续深化 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 基于公司出版发行主业稳健增长,数字化转型持续深化;我们预计公司2023-2025年营业收入分别为133.8 6/141.91/149.32亿元,归母净利润分别为15.39/16.78/18.21亿元,EPS分别为0.86/0.93/1.01元;当前股价 对应P/E分别为13.22/12.13/11.17倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│中南传媒(601098)业绩符合预期,关注积极分红的优质国企 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 我们预计2023-2025年公司的营业收入为131.61/138.46/144.83亿元,归母净利润为16.03/17.63/18.98亿 元。今年前三季度公司业绩稳健增长,积极布局AI和融合转型,在手资金量和分红率位居行业前列。我们给予 公司2024年15倍的PE估值,对应合理价值为14.73元/股,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│中南传媒(601098)利润端稳增长,关注数字化转型升级与稳健分红 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 维持2023/24年归母净利润预测16/18亿元不变。当前股价对应13倍2023年市盈率和12倍2024年市盈率。维 持跑赢行业评级及目标价14.3元,对应16倍2023年市盈率和15倍2024年市盈率,有22%的上行空间。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-28│中南传媒(601098)一般图书出版业务表现优于大盘,数字出版基地建设稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“强烈推荐”投资评级。考虑到公司出版发行主业保持行业领先,积极推进的数字化转型战略有望为 公司贡献新的利润增长点。预估2023-2025年实现归母净利润16.70/18.28/19.19亿元,对应12.6/11.5/11.0倍 PE,维持“强烈推荐”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│中南传媒(601098)持续稳健增长,教育品类优势延续 ──────┴───────────────────────────────────────── Q3归母净利同增约11.34%,维持“买入”评级 公司发布三季报:23年Q1-Q3实现营收92.07亿元(yoy+5.93%),归母净利12.36亿元(yoy+15.38%),扣 非净利11.94亿元(yoy+5.11%)。其中Q3实现营收24.37亿元(yoy+0.02%,qoq-40.65%),归母净利2.65亿元 (yoy+11.34%),扣非归母净利2.63亿元(yoy+1.76%)。我们维持23-25年公司归母净利16.34/17.91/19.34 亿元,24年可比公司Wind一致预期PE均值为10X,考虑公司龙头地位(教育品类优势明显,数字化转型领先同 业),我们给予公司24年14X,对应目标价14元(原值:14.56元),维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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