价值分析☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.61│      0.70│      0.76│      0.84│      0.93│      1.02│
│每股净资产(元)      │      5.38│      5.76│      6.21│      6.87│      7.59│      8.41│
│净资产收益率%       │     11.35│     12.10│     12.22│     11.50│     11.35│     11.15│
│归母净利润(百万元)  │   3964.05│   4525.18│   4923.32│   5468.50│   6037.00│   6604.00│
│营业收入(百万元)    │  16099.18│  19262.76│  18173.13│  19512.00│  20906.50│  22128.00│
│营业利润(百万元)    │   5782.97│   6560.46│   6753.19│   7673.50│   8431.00│   9196.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-29     买入       维持              ---       0.85       0.93       1.02       信达证券
2024-03-28     买入       维持              ---       0.83       0.93       1.02       中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-29│青岛港(601298)2023年年报点评：23年归母净利润+8.72符合预期                         
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    盈利预测与投资评级：青岛港业绩增长稳健，预计公司2024～2026年实现营业收入192.55、203.00、210.
61亿元，同比增长5.95%、5.43%、3.75%，实现归母净利润55.18、60.60、66.15亿元，同比增长12.07%、9.82
%、9.17%，对应EPS为0.85、0.93、1.02元，2024年3月28日收盘价对应PE为8.62、7.85、7.19倍，维持“买入
”评级。                                                                                        

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  2024-03-28│青岛港(601298)枢纽海港地位突出，归母净利稳步增长                                  
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    盈利预测、估值及投资评级：暂不考虑公司拟进行的重大资产重组情况，结合公司业务发展趋势，预计公
司2024-2026年实现归母净利润分别为54.19、60.14、65.93亿元（新增2026年盈利预测），每股收益分别为0.
83、0.93、1.02元，当前股价7.33元，对应PE分别为8.8X/7.9X/7.2X，维持“买入”评级。                

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