价值分析☆ ◇601311 骆驼股份 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.71│ 0.40│ 0.49│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 7.23│ 7.64│ 7.89│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 9.80│ 5.24│ 6.18│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 831.79│ 470.02│ 572.39│ ---│ ---│ ---│
│营业收入(百万元) │ 12403.45│ 13425.36│ 14078.85│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 926.97│ 483.87│ 710.73│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 增持 维持 10.6 --- --- --- 中金公司
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-04-19│骆驼股份(601311)23年业绩符合预期,分红比例同比提升
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与估值
由于锂电业务减亏不及预期,我们下调公司2024盈利预测8.9%至8.11亿元,引入2025年盈利预测10.97亿
元;考虑到下游需求回暖有望带动行业估值回升,维持目标价10.6元,维持跑赢行业评级,当前股价和目标价
分别对应2024/25年11.5x/8.5x及15.4x/11.3xP/E,有33.3%的上行空间。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|