价值分析☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-13
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 0 0 1 0 0 1
6月内 0 0 1 0 0 1
1年内 0 0 2 0 0 2
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.11│ 0.02│ 0.05│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
│每股净资产(元) │ 2.95│ 2.96│ 2.99│ 3.06│ 3.16│ 3.26│
│净资产收益率% │ 3.75│ 0.77│ 1.52│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 513.21│ 106.58│ 211.60│ 357.00│ 340.00│ 335.00│
│营业收入(百万元) │ 4420.85│ 1881.05│ 1968.02│ 2356.00│ 2502.00│ 2642.00│
│营业利润(百万元) │ 710.53│ 115.55│ 209.27│ 414.00│ 394.00│ 387.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 中性 维持 3.97 0.08 0.07 0.07 海通证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-09-13│中原证券(601375)公司半年报点评：资产管理规模大幅增长，上半年净利润+20%
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：我们预计公司2024-26E年EPS分别为0.08/0.07/0.07元，BVPS分别为3.06/3.16/3.26元。我们
给予其2024年1.2-1.3xP/B，对应合理价值区间3.67-3.98元，维持“中性”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|