价值分析☆ ◇601608 中信重工 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 2 0 0 0 2
6月内 1 2 0 0 0 3
1年内 2 2 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.05│ 0.03│ 0.09│ 0.12│ 0.15│ 0.19│
│每股净资产(元) │ 1.74│ 1.76│ 1.85│ 2.02│ 2.16│ 2.32│
│净资产收益率% │ 3.01│ 1.91│ 4.78│ 5.64│ 7.08│ 8.15│
│归母净利润(百万元) │ 226.60│ 145.52│ 383.60│ 524.00│ 701.33│ 871.67│
│营业收入(百万元) │ 7550.02│ 8827.00│ 9556.53│ 9542.00│ 10555.00│ 11906.33│
│营业利润(百万元) │ 204.39│ 123.35│ 388.28│ 560.33│ 744.67│ 936.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-11 增持 维持 --- 0.10 0.12 0.14 中原证券
2024-09-19 增持 首次 --- 0.12 0.15 0.17 中原证券
2024-08-24 买入 维持 --- 0.13 0.19 0.26 国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-11│中信重工(601608)三季报点评：三季报扣非净利润稳健增长，矿山机械海外订货创新高
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盈利预测与估值
鉴于公司经营情况，我们下调公司2024年-2026年营业收入预测分别为90.94亿、100.23亿、112.19亿，下
调归母净利润预测分别为4.36亿、5.57亿、6.61亿，对应的PE分别为49.51X、38.75X、32.62X。继续维持公司
“增持”评级。
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2024-09-19│中信重工(601608)公司深度分析：中报扣非快速增长，设备更新加出海助力成长
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盈利预测与估值
我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为96.94亿、105.27亿、116.25亿，归母净利润分别为5.3亿、6
.7亿、7.73亿，按9月18日收盘价对应的PE分别为28.88X、22.82X、19.78X。首次覆盖，给予公司投资评级为
“增持”评级。
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2024-08-24│中信重工(601608)收入短期承压，海外订货破新高
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盈利预测、估值与评级
我们预计24-26年公司营收为98.38/111.15/128.75亿元、归母净利润为6.1/8.8/11.8亿元，对应PE为27/1
8/14倍，维持“买入”评级。
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