价值分析☆ ◇601619 嘉泽新能 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-08
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 10 1 0 0 0 11
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.10│ 0.31│ 0.22│ 0.35│ 0.47│ 0.62│
│每股净资产(元) │ 1.66│ 2.13│ 2.37│ 2.62│ 2.91│ 3.33│
│净资产收益率% │ 5.41│ 14.36│ 9.21│ 13.40│ 16.15│ 18.66│
│归母净利润(百万元) │ 198.06│ 751.80│ 535.44│ 855.81│ 1144.26│ 1511.14│
│营业收入(百万元) │ 1011.66│ 1422.61│ 1840.97│ 2441.84│ 3096.34│ 3941.30│
│营业利润(百万元) │ 221.72│ 850.28│ 538.53│ 929.41│ 1255.02│ 1644.42│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 买入 首次 5.16 0.32 0.43 0.55 国金证券
2023-12-08 增持 首次 --- 0.34 0.45 0.63 东方财富
2023-11-09 买入 维持 --- 0.39 0.53 0.68 天风证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-02-08│嘉泽新能(601619)低估值民营运营商多业务协同发展,项目储备充足、股息率高且稳定
──────┴─────────────────────────────────────────
我们预计公司2023-2025年分别实现净利润7.9、10.6、13.5亿元,对应EPS0.32元、0.43元、0.55元,202
3-2025年年复合增速达31%。公司当前股价对应三年PE分别为11、8、6倍。根据市盈率法,给予2024年整体12
倍估值,目标价5.16元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-12-08│嘉泽新能(601619)深度研究:深耕新能源发电,低估值成长可期
──────┴─────────────────────────────────────────
公司为宁夏民营风电龙头,项目开发力度加大、收益率提升,主营发电业务有望快速增长,BT业务、资产
管理、分布式光伏、基金业务有望贡献业绩增量。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.2、11、15亿
元,P/E估值分别为10、8、5倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-11-09│天风证券-嘉泽新能(601619)业绩短期承压,看好未来装机增长与盈利改善-231109
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与估值:考虑公司电价下滑导致业绩短期承压,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年实现
归母净利润9.56、12.80、16.59亿元(前值为11.91、15.09、20.19亿元),同比分别增长78.56%、33.87%、2
9.62%,对应PE分别为9.14、6.83、5.27。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|