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601702(华峰铝业)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇601702 华峰铝业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-16 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 4 0 0 0 0 4 1年内 8 0 0 0 0 8 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.25│ 0.50│ 0.67│ 0.94│ 1.21│ 1.41│ │每股净资产(元) │ 2.67│ 3.15│ 3.74│ 4.58│ 5.67│ 6.94│ │净资产收益率% │ 9.36│ 15.92│ 17.84│ 20.71│ 21.15│ 19.89│ │归母净利润(百万元) │ 249.47│ 500.16│ 665.77│ 940.75│ 1212.25│ 1414.00│ │营业收入(百万元) │ 4066.89│ 6448.63│ 8544.77│ 10093.00│ 12342.75│ 14279.00│ │营业利润(百万元) │ 272.14│ 550.57│ 723.60│ 1063.00│ 1318.75│ 1539.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 买入 维持 --- 0.91 1.25 1.50 申万宏源 2023-11-28 买入 首次 --- 1.01 1.35 1.58 东吴证券 2023-10-29 买入 维持 17.64 0.84 0.95 1.07 东方证券 2023-10-26 买入 维持 --- 1.00 1.30 1.50 申万宏源 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-16│华峰铝业(601702)23年业绩预增符合预期,热管理铝材需求旺盛 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持买入评级。公司是汽车热管理铝材领先企业,新建重庆基地完全投产后打开出货空间,且行业格局稳 定,公司产品良率、成本控制能力、盈利能力领先同行,公司已有汽车、新能源汽车、储能、数据中心相关液 冷材料产品,将充分受益相关行业需求放量。因出口铝价差导致出口利润受损,我们下调23/24年盈利预测, 预计23-25年公司归母净利润为9.1/12.5/15.0亿元(23-25年原预测为10.0/13.0/15.0亿元),对应PE为18/13 /11倍,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-28│华峰铝业(601702)铝热传输材料引领者,新能源热处理需求弹性可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预计公司2023-2025E年EPS分别为1.0、1.4、1.6元/股,对应PE分别为17/12/1 1倍。基于公司在铝热传输材料龙头地位稳固,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│华峰铝业(601702)2023年三季报点评:逆风破浪,再创佳绩 ──────┴───────────────────────────────────────── 预测公司2023-2025年每股收益分别为0.84、0.95、1.07元,估值采用PE法,根据可比公司23年的21倍市 盈率,对应目标价为17.64元,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│华峰铝业(601702)23Q3业绩超预期,吨净利持续提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持买入评级。公司是汽车热管理铝材领先企业,新建重庆基地完全投产后打开出货空间,且行业格局稳 定,公司产品良率、成本控制能力、盈利能力领先同行,公司已有汽车、新能源汽车、储能、数据中心相关液 冷材料产品,将充分受益相关行业需求放量。维持原盈利预测,预计23-25年公司归母净利润为10.0/13.0/15. 0亿元,对应PE为16/12/11倍,维持买入评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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