价值分析☆ ◇601890 亚星锚链 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               2              1              0              0              0              3
6月内               2              1              0              0              0              3
1年内               6              6              0              0              0             12
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.13│      0.16│      0.25│      0.28│      0.36│      0.45│
│每股净资产(元)      │      3.28│      3.39│      3.59│      3.87│      4.22│      4.67│
│净资产收益率%       │      3.85│      4.58│      6.87│      7.00│      8.50│      9.50│
│归母净利润(百万元)  │    121.17│    149.02│    236.51│    268.67│    345.33│    432.50│
│营业收入(百万元)    │   1319.53│   1516.48│   1931.11│   2232.00│   2726.50│   3306.50│
│营业利润(百万元)    │    141.56│    176.76│    276.53│    308.50│    398.00│    502.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-29     买入       维持              ---       0.26       0.34       0.41       浙商证券
2024-08-29     增持       维持              9.6        ---        ---        ---       中金公司
2024-08-26     买入       维持              ---       0.29       0.38       0.49       浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-29│亚星锚链(601890)公司点评：24Q3毛利率环比修复，周期与成长共振驱动业绩持续增长      
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    盈利预测与估值：看好公司在风电领域和新兴应用领域的大发展预计2024-2026归母净利润为2.46、3.23 
、3.98亿，同比增长4%、31%、23%，CAGR=27%。对应PE为31、24、19倍，维持“买入”评级。              

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  2024-08-29│亚星锚链(601890)Q2利润略好于预期，船舶锚链签单维持景气                            
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    盈利预测与估值                                                                              
    由于系泊链业务短期承压，我们下调2024/2025净利润8.2%/11.7%至2.81亿元/3.53亿元。当前股价对应20
24/2025年22.6倍/18.1倍市盈率。维持跑赢行业评级，同步下调目标价9.4%至9.60元对应32.7倍2024年市盈率
和26.1倍2025年市盈率，较当前股价有44.6%的上行空间。                                             

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  2024-08-26│亚星锚链(601890)2024年中报点评：中报业绩略超预期，24Q2归母净利润同比大增40%       
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    盈利预测与估值：看好公司在风电领域和新兴应用领域的大发展预计2024-2026归母净利润为2.79、3.60 
、4.67亿，同比增长18%、29%、30%，CAGR=29%。对应PE为23、18、14倍，维持“买入”评级。             

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