价值分析☆ ◇601968 宝钢包装 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-02
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.19│ 0.24│ 0.24│ 0.25│ 0.27│ 0.30│
│每股净资产(元) │ 2.83│ 3.16│ 3.33│ 3.50│ 3.71│ 3.96│
│净资产收益率% │ 6.74│ 7.55│ 7.13│ 7.06│ 7.19│ 7.50│
│归母净利润(百万元) │ 158.66│ 270.50│ 268.44│ 279.72│ 302.62│ 336.43│
│营业收入(百万元) │ 5785.51│ 6968.28│ 8543.38│ 8820.18│ 9359.98│ 10324.99│
│营业利润(百万元) │ 267.63│ 311.00│ 332.99│ 327.46│ 345.66│ 393.01│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-02 买入 维持 --- 0.25 0.27 0.30 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-02│天风证券-宝钢包装(601968)国内外市场加速布局,品牌客户合作深化-231102
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调整盈利预测,维持“买入”评级
公司目前与包括可口可乐、百事可乐、雪花啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒、青岛啤酒、王老吉、旺旺等国
内外知名快消品牌客户,均建立了长期稳定的战略合作关系。同时推进开展了双碳双控平台的研究开发与示范
应用1.0项目,是国内包装行业首个实现全厂工序级碳数据数字化管理与首个发布包装行业低碳技术路线图的
企业。考虑到公司业绩(公司23Q1-3收入58.16亿,同减6.4%,归母净利2.02亿,同减4.2%),因此我们调整
盈利预测。预计公司23-25年归母净利2.80/3.03/3.36亿元(前值分别为3.05/3.74/4.23亿元),EPS分别为0.
25/0.27/0.30元/股,对应PE分别为23/21/19x。
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