价值分析☆ ◇603158 腾龙股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-25
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 3 0 0 0 3
1年内 1 8 0 0 0 9
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.72│ 0.26│ 0.25│ 0.41│ 0.53│ 0.67│
│每股净资产(元) │ 5.50│ 5.26│ 3.91│ 4.28│ 4.74│ 5.34│
│净资产收益率% │ 13.05│ 4.96│ 6.43│ 9.67│ 11.57│ 12.63│
│归母净利润(百万元) │ 155.82│ 91.50│ 123.43│ 203.33│ 259.00│ 328.33│
│营业收入(百万元) │ 1771.92│ 2332.30│ 2669.72│ 3395.00│ 4339.67│ 5140.00│
│营业利润(百万元) │ 213.00│ 129.64│ 178.85│ 287.00│ 364.67│ 459.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-01-25 增持 维持 --- 0.40 0.51 0.64 国海证券
2023-11-03 增持 维持 --- 0.40 0.51 0.64 国海证券
2023-10-30 增持 维持 --- 0.44 0.57 0.72 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-01-25│腾龙股份(603158)2023年业绩预告点评:业绩增长符合预期,可转债发行稳步推进
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新能源汽车热管理集成化趋势确定性强,产能建设稳步推进将满足公司热管理和胶管业务增长需求,产品
矩阵持续完善。预计公司2023-2025年实现主营业务收入33.63、43.04、51.76亿元,同比增速为26%、28%、20
%;实现归母净利润1.98、2.49、3.16亿元,同比增速60%、26%、27%;EPS为0.40、0.51、0.64元,对应当前
股价的PE估值分别为20、16、12倍,我们看好公司未来发展,维持“增持”评级。
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2023-11-03│国海证券-腾龙股份(603158)2023年三季报点评:营收业绩稳步增长,再获热管理集成模块定
│点-231103
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盈利预测和投资评级
新能源汽车热管理集成化趋势确定性强,产能建设稳步推进将满足公司热管理和胶管业务增长需求,产品
矩阵持续完善。对比前次盈利预测,由于行业竞争加剧,我们调整了盈利预测,预计公司2023-2025年实现主
营业务收入33.63、43.04、51.76亿元,同比增速为26%、28%、20%;实现归母净利润1.98、2.49、3.16亿元,
同比增速60%、26%、27%;EPS为0.40、0.51、0.64元,对应当前股价的PE估值分别为25、20、16倍,我们看好
公司未来业绩增长,维持“增持”评级。
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2023-10-30│长城证券-腾龙股份(603158)23Q3归母净利润环比+57%,看好公司后续增长韧性-231030
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投资建议及盈利预测:预计公司2023-2025年营业收入分别34.6、44.1、50.7亿元,归母净利润依次为2.1
、2.8、3.5亿元,对应当前市值,PE依次为21、16、13倍。维持“增持”评级。
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