价值分析☆ ◇603179 新泉股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 4 0 0 0 0 4
1月内 4 0 0 0 0 4
2月内 4 1 0 0 0 5
3月内 4 1 0 0 0 5
6月内 4 1 0 0 0 5
1年内 4 1 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.76│ 0.97│ 1.65│ 2.27│ 2.93│ 3.64│
│每股净资产(元) │ 9.88│ 8.37│ 9.79│ 12.09│ 14.70│ 17.97│
│净资产收益率% │ 7.67│ 11.54│ 16.25│ 18.93│ 20.18│ 20.55│
│归母净利润(百万元) │ 284.01│ 470.58│ 805.53│ 1105.02│ 1425.36│ 1770.87│
│营业收入(百万元) │ 4612.70│ 6946.69│ 10571.88│ 13783.16│ 17299.25│ 21009.23│
│营业利润(百万元) │ 311.38│ 537.26│ 927.90│ 1255.49│ 1619.25│ 2014.14│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-26 买入 维持 --- 2.41 3.16 4.03 国盛证券
2024-03-26 买入 维持 60.11 2.17 2.82 3.58 华泰证券
2024-03-25 买入 维持 --- 2.22 2.83 3.45 招商证券
2024-03-25 买入 维持 --- 2.27 2.89 3.48 银河证券
2024-02-22 增持 维持 60.64 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-26│新泉股份(603179)2023业绩符合预期,外饰件&全球化布局提速
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盈利预测与估值:预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.8/15.4/19.7亿元,对应PE分比为17/13/10
倍,维持“买入”评级。
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2024-03-26│新泉股份(603179)23年净利高增,内外并举共驱成长
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公司发布23年年报:23年实现营业收入105.72亿元,同比增长52.19%;实现归母净利润8.06亿元,同比增
长71.19%;实现扣非归母净利润8.04亿元,同比增长73.68%,符合24.1.16发布的业绩预告。考虑到公司项目
开拓进展顺利,我们预计公司24-26年归母净利为10.6/13.7/17.4亿元(前次24-25年归母净利为10.5/13.2亿
元),Wind一致预期下可比公司24年PE均值为27.7倍,我们给予公司24年27.7倍的PE估值水平,对应目标价为
60.11元(前次54.18元),维持“买入”评级。
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2024-03-25│新泉股份(603179)全年业绩大幅增长,国际化战略扎实推进
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维持“强烈推荐”投资评级。公司积极布局新能源乘用车领域,产品市占率不断提升,规模效应带来有效
的成本,驱动公司营收和利润表现向上。同时公司向墨西哥工厂进行增资,有效扩充海外产能,国内国外市场
皆有向上空间。预计公司24-26年归母净利润分别为10.8/13.8/16.8亿元,维持“强烈推荐”投资评级。
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2024-03-25│新泉股份(603179)产品量价齐升助力营利高增,海内外产能扩建推动可持续发展
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投资建议:我们预计公司2024~2026年营业收入分别为137.87/168.26/194.73亿元,归母净利润分别为11.
05/14.10/16.93亿元,对应EPS分别为2.27元、2.89元、3.48元,维持“推荐”评级。
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2024-02-22│新泉股份(603179)剑指全球市场,全新空间可期
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维持2023年和2024年、2025年盈利预测不变。当前股价对应2024/2025年18.8倍/14.7倍市盈率。维持跑赢
行业评级和60.40元目标价,对应25.9倍/20.2倍2024/2025年市盈率,较当前股价有37.4%的上行空间。
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