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603186(华正新材)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603186 华正新材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-20 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 1 0 0 0 4 1年内 5 4 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.88│ 1.68│ 0.25│ 0.04│ 1.39│ 2.39│ │每股净资产(元) │ 10.24│ 11.68│ 11.47│ 11.71│ 13.15│ 15.50│ │净资产收益率% │ 8.61│ 14.36│ 2.15│ 0.36│ 10.63│ 15.68│ │归母净利润(百万元) │ 125.22│ 238.22│ 36.08│ 6.12│ 197.54│ 339.16│ │营业收入(百万元) │ 2284.08│ 3619.69│ 3285.50│ 3597.94│ 4444.89│ 5460.28│ │营业利润(百万元) │ 138.61│ 262.62│ 8.01│ -4.28│ 217.50│ 378.80│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 增持 首次 --- -0.01 1.04 2.27 浙商证券 2023-10-31 买入 首次 47.92 -0.05 1.78 2.36 国投证券 2023-10-31 买入 维持 --- 0.17 1.06 2.28 长江证券 2023-10-27 买入 维持 --- 0.06 1.69 2.63 东北证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-20│华正新材(603186)深度报告:CBF膜国产化主力军 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 我们选择A股同类上市公司生益科技、天承科技作为可比公司,预计公司2023-2025年营业收入分别为35.0 2/41.04/50.84亿元,同比增速为6.59%/17.21%/23.86%;归母净利润为-0.02/1.48/3.23亿元,当前股价对应P E为-/32.62/14.94倍,EPS为-0.01/1.04/2.27元。考虑到PCB行业未来维持增长,覆铜板业务有望保持稳定发 展;铝塑膜业务受益于锂电池行业持续向上,将为公司营收带来可观增量;同时,公司作为国内领先布局CBF 膜企业,有望率先充分获益。综上,首次覆盖给予华正新材“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│安信证券-华正新材(603186)覆铜板行业回暖,三季度环比向上-231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023年-2025年收入分别为35.45亿元、41.14亿元、47.91亿元,归母净利润分别 为-0.07亿元、2.52亿元、3.36亿元,考虑覆铜板行业逐步回暖,给予2024年27倍PE,对应12个月目标价47.92 元,首次给予“买入-A”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│华正新材(603186)覆铜板L型复苏,材料业务平台性延展 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司传统业务企稳见底,随着下游需求的改善,价格端有望进入回升。新业务送样测试进度较好,有望率 先成为高端半导体材料环节的国产替代供应商。我们预计公司2023年2025年EPS为0.17、1.06和2.28,对应202 4年-2025年PE分别为38x和18x。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│华正新材(603186)业绩短期承压,下游多点开花 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“买入”评级。我们看好公司在需求回暖+新产品突破双轮驱动下不断实现业绩增长。预计公司2023- 2025年实现营收34.74/44.75/53.24亿元,归母净利润0.09/2.4/3.74亿元,对应PE分别为614.85/22.88/14.67 倍。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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