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603218(日月股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603218 日月股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-31 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 2 0 0 0 0 2 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 4 5 0 0 0 9 1年内 19 28 0 0 0 47 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.01│ 0.69│ 0.34│ 0.49│ 0.74│ 0.94│ │每股净资产(元) │ 8.58│ 8.98│ 9.35│ 9.69│ 10.34│ 11.12│ │净资产收益率% │ 11.80│ 7.68│ 3.59│ 8.05│ 8.50│ 8.92│ │归母净利润(百万元) │ 979.38│ 667.35│ 344.33│ 499.92│ 779.56│ 965.42│ │营业收入(百万元) │ 5110.60│ 4712.08│ 4865.02│ 4958.47│ 6575.55│ 7699.21│ │营业利润(百万元) │ 1139.97│ 772.23│ 350.56│ 566.51│ 860.70│ 1081.15│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 买入 维持 --- 0.48 0.55 0.63 浙商证券 2024-01-31 买入 维持 --- 0.48 0.62 0.70 国信证券 2023-10-31 增持 维持 --- 0.48 0.75 1.03 西南证券 2023-10-30 增持 维持 --- 0.50 0.75 0.95 西部证券 2023-10-30 增持 维持 --- 0.49 0.74 0.94 中银证券 2023-10-29 买入 维持 --- 0.49 0.80 1.13 浙商证券 2023-10-27 增持 维持 17.5 --- --- --- 中金公司 2023-10-27 买入 维持 --- 0.49 0.87 1.13 民生证券 2023-10-26 增持 维持 --- 0.49 0.84 0.98 国金证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-31│日月股份(603218)点评报告:业绩预告符合预期;期待风电行业景气度提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测: 预计2023-2025年净利润分别约4.90、5.66、6.45亿元,同比增长42%、16%、14%,CAGR=15%;对应PE20、 18、16倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-31│日月股份(603218)四季度盈利能力环比修复,24年“两海”需求有望复苏 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:下调盈利预测,维持“买入”评级。 考虑海上风电交付量低于预期、国内陆上风机竞争加剧造成铸件价格下降,下调盈利预测,预计2023-202 5年实现归母净利润4.94/6.44/7.20亿元(原预测值为7.47/10.87/13.10亿元),当前股价对应PE分别为21/16 /14倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│西南证券-日月股份(603218)2023年三季报点评:Q3盈利短期承压,海风建设有望迎拐点-2310 │31 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年营收分别为51.1亿元、66.4亿元、79.6亿元,未来三年归母 净利润同比增速分别为44.4%/56.1%/37.4%。公司产能规模逐步扩大,有望率先受益风电行业复苏,推动公司 盈利能力向好,维持“持有”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│日月股份(603218)2023年三季报点评:23Q3盈利能力环比下降,Q4有望迎来修复 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:考虑到公司出货量受下游项目建设进度影响有所下滑,我们下调了盈利预测,预计23-25年公 司归母净利润为5.11/7.73/9.83亿元,YoY+48.5%/51.2%/27.2%,EPS分别为0.50/0.75/0.95元。随着下游风电 项目建设逐步回暖,公司出货量增加有望带来盈利能力的提升,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│日月股份(603218)三季度业绩承压,拟通过套保平滑原料价格风险 ──────┴───────────────────────────────────────── 在当前股本下,结合公司三季报盈利能力波动与风电需求情况,我们将公司2023-2025年预测每股收益调 整至0.49/0.74/0.94元(原2023-2025年预测为0.68/0.94/1.19元),对应市盈率29.4/19.3/15.2倍;维持增 持评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│浙商证券-日月股份(603218)点评报告:三季度业绩承压;持续股份回购彰显长期发展信心-23 │1029 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 预计2023-2025年净利润分别约5.0、8.3、11.7亿元,同比增长46%、65%、41%,CAGR=52%;对应PE29、18 、13倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│日月股份(603218)3Q23业绩低于预期,行业压力下公司优势持续 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 考虑到行业项目推进节奏不及预期以及铸件环节整体竞争仍然相对激烈,我们分别下调2023/2024年收入2 .7%/3.2%至48.61亿元/64.18亿元,下调2023/2024年归母净利润预测32.6%/17.8%至5.04亿元/9.08亿元。公司 当前股价对应2023/2024年30.0倍/16.6倍市盈率。我们认为伴随行业建设节奏逐步恢复正常,公司优质产能领 先优势清晰,且利润率有望逐步修复,我们维持公司跑赢行业评级,下调公司目标价10.6%至17.5元,对应202 3/2024年35.8倍/19.9倍市盈率,较当前股价有19.5%的上行空间。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│日月股份(603218)2023年三季报点评:单三季度表现承压,产能扩张稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年营收分别为50.3、67.9、77.6亿元,增速为3.3%/35.0%/14.3%;归 母净利润分别为5.0、9.0、11.6亿元,增速为45.3%/79.3%/29.7%,对应23-25年PE为29x/16x/13x。考虑到行 业需求逐渐释放,公司新增优质产能即将兑现,铸件龙头地位稳固等,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│日月股份(603218)公司点评:预期Q4盈利将有所修复,业绩基本符合预期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 我们预计2023-2025年净利润为5.01、8.65、10.15亿元,当前股价对应PE分别为30、17、15倍。维持“增 持”评级 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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