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603229(奥翔药业)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603229 奥翔药业 更新日期:2024-11-02◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-02 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 3 0 0 0 0 3 6月内 5 0 0 0 0 5 1年内 6 0 0 0 0 6 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.51│ 0.59│ 0.43│ 0.41│ 0.50│ 0.65│ │每股净资产(元) │ 4.37│ 3.64│ 3.61│ 3.25│ 3.66│ 4.19│ │净资产收益率% │ 11.63│ 16.11│ 11.86│ 13.55│ 14.81│ 16.91│ │归母净利润(百万元) │ 145.93│ 235.38│ 253.90│ 314.43│ 384.81│ 498.58│ │营业收入(百万元) │ 569.70│ 764.55│ 816.77│ 966.10│ 1169.60│ 1525.92│ │营业利润(百万元) │ 160.15│ 257.71│ 290.82│ 354.74│ 433.56│ 562.64│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-02 买入 维持 --- 0.35 0.42 0.52 中泰证券 2024-08-25 买入 维持 --- 0.39 0.48 0.63 招商证券 2024-08-24 买入 维持 --- 0.38 0.46 0.61 太平洋证券 2024-07-31 买入 首次 --- 0.38 0.46 0.61 太平洋证券 2024-06-04 买入 维持 --- 0.55 0.68 0.88 招商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-02│奥翔药业(603229)降本增效业绩稳健,期待制剂开启新增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:根据2024半年报,考虑公司产能、产品节奏,我们调整盈利预测,预计公司24-26 年收入8.90、10.34和12.48亿元(24-25调整前12.05、16.22亿元),同比增长9.03%、16.12%和20.66%;归母 净利润2.90、3.52和4.35亿元(24-25年调整前4.00、5.62亿元),同比增长14.28%、21.33%和23.53%。当前 股价对应2024-2026年PE为19/16/13倍。考虑公司制剂稳健发展,API中间体随品种、产能释放的催化有望持续 放量,仿制药、创新药业务布局打造远期新增长点,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-25│奥翔药业(603229)主营业务稳定,研发强化竞争力,看好后续制剂空间 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司大研发驱动发展,持续强化特色原料药中间体产品竞争力,制剂加快发展中, 随着公司与STADA合作稳步推进,我们预计有望迎来制剂品种催化,新增长曲线逐步清晰。我们预计公司2024- 2026年归母净利润为3.2/4.0/5.2亿元,同比增速为28%/24%/30%,对应PE为18/14/11倍,维持“强烈推荐”投 资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-24│奥翔药业(603229)Q2业绩略低于市场预期,高毛利产品占比提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预测公司2024/25/26年收入为9.63/11.64/15.81亿元,净利润为3.17/3.84/5.06亿元,对应当前PE为 18/15/11X,考虑到公司原料药及CDMO业务增长稳定,且制剂业务有望于2025年开始贡献增量收入,持续给予 “买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-31│奥翔药业(603229)原料药+CXO业务稳健增长,制剂打造第三增长曲线 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预测公司2024/25/26年收入为9.63/11.64/15.81亿元,净利润为3.17/3.84/5.06亿元,对应当前PE为 18/15/11X,考虑原料药及CXO业务增长稳定,且制剂业务有望于2025年开始贡献增量收入,估值应具备溢价, 首次覆盖给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-04│奥翔药业(603229)24Q1高基数下实现较快增长,特色原料药+制剂加快发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司特色原料药+制剂加快发展,制剂国际化与STADA合作稳步推进,未来有望打开 更大空间。考虑到CDMO行业受国际环境影响大,我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为3 .2/4.0/5.2亿元,同比增速为28%/24%/30%,对应PE为20/16/12倍,维持“强烈推荐”投资评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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