价值分析☆ ◇603280 南方路机 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-25
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.91│ 1.06│ 1.11│ 1.25│ 1.44│ 1.69│
│每股净资产(元) │ 6.15│ 10.77│ 11.57│ 12.48│ 13.55│ 14.80│
│净资产收益率% │ 31.11│ 9.80│ 9.60│ 10.04│ 10.64│ 11.40│
│归母净利润(百万元) │ 155.49│ 114.41│ 120.42│ 136.00│ 156.00│ 183.00│
│营业收入(百万元) │ 1284.42│ 1217.26│ 1140.95│ 1304.00│ 1531.00│ 1722.00│
│营业利润(百万元) │ 171.05│ 116.29│ 128.96│ 144.00│ 167.00│ 196.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-25 增持 维持 --- 1.25 1.44 1.69 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-25│南方路机(603280)2023年年报及2024年一季报点评:业绩稳定增长,盈利能力改善,海外业务
│持续突破
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盈利预测、估值与评级:考虑到国内工程机械行业复苏缓慢对公司业绩的影响,我们下调24、25年归母净
利润预测至1.36、1.56亿元(前值为1.86、2.39亿元),新增26年归母净利润预测1.83亿元,24-26年对应EPS
分别为1.25、1.44和1.69元,对应PE分别为15X、13X、11X。公司国际化布局持续推进,新品研发及市场开拓
不断取得突破,公司业绩有望持续增长,维持“增持”评级。
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