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603309(维力医疗)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603309 维力医疗 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 2 2 0 0 0 4 2月内 2 2 0 0 0 4 3月内 2 2 0 0 0 4 6月内 4 6 0 0 0 10 1年内 7 10 0 0 0 17 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.36│ 0.57│ 0.66│ 0.80│ 0.99│ 1.23│ │每股净资产(元) │ 5.38│ 5.88│ 6.20│ 6.73│ 7.53│ 8.54│ │净资产收益率% │ 6.72│ 9.66│ 10.59│ 12.02│ 13.36│ 14.62│ │归母净利润(百万元) │ 106.09│ 166.57│ 192.49│ 233.37│ 289.84│ 359.13│ │营业收入(百万元) │ 1118.57│ 1363.35│ 1387.74│ 1656.98│ 2003.26│ 2419.14│ │营业利润(百万元) │ 142.72│ 206.65│ 238.84│ 289.92│ 360.06│ 445.31│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-01 增持 维持 --- 0.79 0.97 1.16 浙商证券 2024-10-22 增持 维持 --- 0.82 0.99 1.19 财信证券 2024-10-22 买入 维持 --- 0.80 1.01 1.29 华西证券 2024-10-20 买入 维持 --- 0.81 1.01 1.24 国盛证券 2024-07-30 增持 维持 --- 0.79 0.97 1.18 财信证券 2024-07-29 增持 维持 18.6 0.81 1.02 1.29 华创证券 2024-07-29 增持 维持 --- 0.79 0.97 1.16 浙商证券 2024-07-28 买入 维持 --- 0.80 1.01 1.28 华西证券 2024-07-26 买入 维持 --- 0.78 0.99 1.27 国盛证券 2024-07-26 增持 维持 --- 0.79 0.96 1.20 方正证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-01│维力医疗(603309)2024三季报点评:符合预期,持续向好 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值: 我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.79、0.97、1.16元,当前股价对应2024年PE为17.2倍。考虑到公司 作为国内医用导管龙头,同时具备较强的产品出海竞争力,目前仍处于快速发展阶段,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-22│维力医疗(603309)内外销业务稳步增长,创新产品快速放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司通过稳健的经营策略、持续的研发投入和产品创新,以及积极的市场拓展,实现了业绩的 稳健增长,特别是在海外市场的自主品牌推广和高毛利产品销售,为公司的业绩增长奠定了基础。我们预计公 司2024—2026年营收分别为16.37、19.71、23.38亿元,同比分别增长17.96%、20.40%、18.63%;归母净利润 分别为2.40、2.90、3.48亿元,同比分别增长24.66%、20.85%、20.08%,对应EPS分别为0.82、0.99、1.19元 ,当前股价对应PE分别为15.83、13.10、10.91倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-22│维力医疗(603309)业绩符合预期,海外持续高增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年公司收入分别为16.82/20.23/24.59亿元,归母净利润分别为2. 35/2.95/3.77亿元,EPS为0.8/1.01/1.29元,对应2024年10月22日收盘价12.97元,PE分别为16/13/10倍,维持 “买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-20│维力医疗(603309)Q3经营稳健,海外市场持续开拓 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们预计2024-2026年公司营收分别为16.69、20.12、24.02亿元,分别同比增长20 .3%、20.6%、19.4%;归母净利润分别为2.36、2.95、3.64亿元,分别同比增长22.8%、24.8%、23.2%;对应PE 分别为16X、13X、10X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-30│维力医疗(603309)海外业务表现亮眼,盈利水平提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司通过稳健的经营策略、持续的研发投入和产品创新,以及积极的市场拓展,实现了业绩的 稳健增长,特别是在海外市场的自主品牌推广和高毛利产品销售,为公司的业绩增长奠定了基础。考虑到当前 国内行业需求有所扰动,我们略微下调公司营收,预计公司2024-2026年营收分别为16.82、20.25、24.03亿元 (此前为17.36、20.84、24.30亿元),同比分别增长21.17%、20.43%、18.65%;归母净利润分别为2.31、2.8 5、3.47亿元,同比分别增长21.26%、22.94%、21.77%,对应EPS分别为0.79、0.97、1.18元,当前股价对应PE 分别为13.59、11.05、9.08倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-29│维力医疗(603309)2024年中报点评:二季度海外收入快速增长,利润端超预期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:结合24H1国内新品入院情况和外销恢复情况,我们预计公司24-26年归母净利润为2.4、3.0、3 .8亿元(24-26年原预测值为2.5、3.1、4.0亿元),同比增长23.1%、26.1%和26.2%,EPS分别为0.81、1.02、 1.29元,对应PE分别为14、11和9倍。根据DCF模型测算,给予公司整体估值54亿元,对应目标价18.6元,维持 “推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-29│维力医疗(603309)2024半年报点评:海外亮眼,看好估值弹性 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值: 我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.79、0.97、1.16元,当前股价对应PE分别为14.1、11.4、9.5倍。 考虑到公司作为国内医用导管龙头,同时具备较强的产品出海竞争力,目前仍处于快速发展阶段,维持“增持 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-28│维力医疗(603309)业绩超预期,海外市场增长强劲 ──────┴───────────────────────────────────────── 考虑到国内需求和政策变化及海外大客户下单节奏,我们调整公司盈利预测,预计2024-2026年公司收入 分别为16.82/20.23/24.59亿元(原预测17.29/20.76/25.04亿元),归母净利润分别为2.35/2.95/3.76亿元( 原预测2.43/3.02/3.86亿元),EPS为0.8/1.01/1.28元(原预测0.83/1.03/1.32元),对应2024年7月26日收盘 价11.63元,PE分别为15/12/9倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-26│维力医疗(603309)业绩超预期,外销引领收入增长,海外本土化布局加速 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们预计2024-2026年公司营收分别为17.21、21.85、27.65亿元,分别同比增长24 .0%、27.0%、26.5%;归母净利润分别为2.27、2.89、3.71亿元,分别同比增长18.2%、27.2%、28.3%;对应PE 分别为14X、11X、9X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-26│维力医疗(603309)公司点评报告:Q2业绩超预期,大客户+产品+产能多轮驱动海外市场加速开 │拓 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:我们预计公司2024-2026年营收分别为16.21、19.14、22.79亿元,同比增速分别为16.79%、18 .06%、19.09%,归母净利润分别为2.32、2.83、3.52亿元,同比增速分别为20.30%、22.16%、24.28%,对应当 前股价PE分别为15、12、10倍,维持“推荐”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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