价值分析☆ ◇603324 盛剑环境 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-22
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.22│      1.04│      1.33│      1.73│      2.21│      2.85│
│每股净资产(元)      │     11.06│     11.39│     12.77│     14.14│     16.21│     18.92│
│净资产收益率%       │     11.01│      9.15│     10.39│     12.51│     14.04│     15.58│
│归母净利润(百万元)  │    152.35│    130.31│    165.44│    214.87│    275.07│    354.34│
│营业收入(百万元)    │   1233.03│   1328.48│   1826.00│   2281.00│   2860.50│   3589.00│
│营业利润(百万元)    │    174.85│    140.88│    179.33│    234.63│    300.52│    386.71│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-22     买入       维持              ---       1.74       2.22       2.86       东吴证券
2024-04-19     买入       维持             34.2       1.71       2.20       2.83       华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-22│盛剑环境(603324)2023年年报点评：集成电路新签订单高增，半导体设备与材料持续突破    
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    盈利预测与投资评级：考虑订单确认节奏，我们下调2024-2025年公司归母净利润从2.9/3.9至2.2/2.8亿 
元，预测2026年归母净利润3.6亿元，同增31%/28%/29%，2024-2026年PE15/12/9x（2024/4/22），公司新签订
单高景气，在手订单充沛，维持“买入”评级。                                                      

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  2024-04-19│盛剑环境(603324)集成电路／新能源高景气驱动成长                                    
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    目标价34.20元，维持“买入”评级                                                             
    盛剑环境发布年报，2023年实现营收18.26亿元（yoy+37.45%），归母净利1.65亿元（yoy+26.96%），扣 
非净利1.45亿元（yoy+21.85%）。其中Q4实现营收7.54亿元（yoy+104.99%，qoq+151.09%），归母净利6609.5
8万元（yoy+228.72%，qoq+196.49%）。我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.71、2.20、2.83元。可比公司2
024年Wind一致预期PE均值为14.3倍，考虑公司新能源业务和湿电子材料成长空间广阔，给予公司2024年20.0 
倍PE，目标价34.20元（前值40.90元），维持“买入”评级。                                          

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