价值分析☆ ◇603358 华达科技 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-24
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.82│      0.59│      0.74│      1.31│      1.78│      2.18│
│每股净资产(元)      │      6.86│      7.20│      7.64│      8.95│     10.73│     12.91│
│净资产收益率%       │     11.90│      8.23│      9.68│     14.67│     16.55│     16.86│
│归母净利润(百万元)  │    358.33│    260.33│    324.58│    576.85│    779.52│    955.06│
│营业收入(百万元)    │   4716.58│   5162.61│   5368.89│   7296.32│   9336.96│  11152.36│
│营业利润(百万元)    │    416.90│    308.31│    453.43│    762.03│   1029.12│   1261.78│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-24     买入       维持             53.4       1.31       1.78       2.18       天风证券
2024-05-29     买入       首次            38.65       1.31       1.78       2.18       天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-24│华达科技(603358)战略布局机器人+“低空”，“客户+赛道”双重转型                    
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    盈利预测：汽车冲压龙头加速“客户+赛道”双重转型，战略布局人形机器人/低空，深度绑定奇瑞，业绩
有望迎来重要拐点，我们预计公司2024-2026年实现营收72.96/93.37/111.52亿元，实现归母净利润5.77/7.80
/9.55亿元，当前市值对应2024-2026年PE为25/19/15倍。给予25年25-30XPE，对应目标价44.5-53.4元，维持 
“买入”评级。                                                                                  

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  2024-05-29│华达科技(603358)战略投资奇瑞，积极布局低空，汽车轻量化龙头王者归来                
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    盈利预测与投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收72.96/93.37/111.52亿元，实现归母净利润5.7
7/7.80/9.55亿元，EPS分别为1.31/1.78/2.18元/股，当前市值对应2024-2026年PE为22/16/13倍。汽车冲压龙
头加速“客户+赛道+战略“三重转型，业绩有望迎来重要拐点，给予24年25-30XPE，对应目标价33-39元，首 
次覆盖，给予“买入”评级。                                                                      

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