价值分析☆ ◇603373 安邦护卫 更新日期:2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 3 0 0 0 3
1年内 0 3 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.12│ 1.41│ 1.10│ 1.18│ 1.33│ 1.48│
│每股净资产(元) │ 12.39│ 13.95│ 15.94│ 16.62│ 17.96│ 19.44│
│净资产收益率% │ 9.07│ 10.09│ 6.90│ 8.01│ 8.29│ 8.42│
│归母净利润(百万元) │ 90.64│ 113.45│ 118.25│ 126.00│ 143.00│ 159.33│
│营业收入(百万元) │ 2197.22│ 2379.33│ 2484.90│ 2761.00│ 3025.00│ 3320.67│
│营业利润(百万元) │ 318.41│ 340.73│ 372.47│ 398.00│ 446.33│ 498.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-31 增持 首次 --- 1.21 1.35 1.50 华金证券
2024-08-27 增持 维持 --- 1.16 1.32 1.47 方正证券
2024-06-14 增持 首次 --- 1.16 1.32 1.47 方正证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-31│安邦护卫(603373)基本盘业务稳健发展叠加海外市场及低空产业加速布局,公司增长潜力有望
│逐步释放
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投资建议:公司2024年上半年业绩基本符合预期;展望2024年全年,公司在浙江省内服务网点持续增加、
省外业务亦有序推进,叠加海外安保业务需求预期向好,公司业绩增长有望维持良好势头。公司作为国内首个
全省域覆盖的武装押运企业,现已构成了全方位多层次的安全服务矩阵,同时前瞻性布局低空经济领域为公司
发展注入新活力。我们预计2024-2026年营业总收入分别为27.31亿元、30.19亿元、33.60亿元,同比增速分别
为9.9%、10.6%、11.3%;对应归母净利润分别为1.30亿元、1.45亿元、1.62亿元,同比增速分别为10.0%、11.
2%、11.7%;对应EPS分别为1.21元、1.35元、1.50元,对应PE分别为21.9x、19.7x、17.6x,首次覆盖,给予
增持-A评级。
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2024-08-27│安邦护卫(603373)公司点评报告:24H1归母净利润同增10%,推进区域现金中心试点,利润空
│间提升可期
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盈利预测及投资建议:看好公司作为金融安保行业龙头的资源整合及业务运营能力,预计公司2024-2026
年可实现收入27.76/30.28/33.01亿元,yoy+11.7%/+9.1%/+9.0%,实现归母净利润1.24/1.42/1.58亿元,yoy+
5.2%/+14.4%/+11.1%,当前股价对应24-26年PE分别为22/19/17X,给予“推荐”评级。
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2024-06-14│安邦护卫(603373)公司深度报告:金融安防主业构筑安全边际,新业务成长打开向上空间
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盈利预测及投资建议:我们看好公司作为金融安保行业龙头的资源整合及业务运营能力,预计公司2024-2
026年可实现收入27.76/30.28/33.01亿元,yoy+11.7%/+9.1%/+9.0%,实现归母净利润1.24/1.42/1.58亿元,y
oy+5.2%/+14.4%/+11.1%,当前股价对应24-26年PE分别为26/22/20X,给予“推荐”评级。
〖免责条款〗
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