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603516(淳中科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603516 淳中科技 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-07 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 6 1 0 0 0 7 1年内 12 1 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.45│ 0.16│ 0.09│ 0.62│ 0.97│ 1.39│ │每股净资产(元) │ 5.31│ 5.15│ 5.39│ 5.99│ 6.70│ 7.73│ │净资产收益率% │ 7.79│ 2.85│ 1.63│ 10.12│ 14.13│ 17.27│ │归母净利润(百万元) │ 83.11│ 29.32│ 17.48│ 124.57│ 196.43│ 281.43│ │营业收入(百万元) │ 468.10│ 380.81│ 498.99│ 763.00│ 1120.29│ 1552.14│ │营业利润(百万元) │ 98.48│ 38.15│ 15.68│ 136.14│ 217.14│ 310.29│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-07 买入 首次 --- 0.45 0.66 0.99 民生证券 2024-08-12 增持 首次 --- 0.52 0.70 0.99 方正证券 2024-08-09 买入 维持 --- 0.64 0.85 1.11 开源证券 2024-08-09 买入 维持 --- 0.70 1.36 1.96 华鑫证券 2024-07-11 买入 维持 --- 0.64 0.85 1.11 开源证券 2024-07-11 买入 维持 --- 0.70 1.36 1.96 华鑫证券 2024-07-10 买入 维持 --- 0.66 1.03 1.64 长城证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-07│淳中科技(603516)首次覆盖报告:显控主业反转,进军算力检测打开成长空间 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司持续拓展音视频系统产品线和下游;自研芯片实现突破,有望提升毛利率、夯实核心竞争 力;与N公司合作的测试及检测平台今年起逐步贡献业绩增量。预测公司2024-2026年归母净利润为0.9/1.3/2. 0亿元,对应PE为58/39/26x。结合公司壁垒及增速,首次覆盖,给予“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-12│淳中科技(603516)公司点评报告:音视频技术固本拓新,新业务带动业绩质量提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:公司音视频控制及解决方案业务,三款数字芯片陆续导入且具有一定的优势,后续 有望参考诺瓦星云等音视频芯片领域公司,开拓市场份额,加强公司总体解决方案能力。同时,N公司对公司 业务的贡献预计加速。预计2024~2026年公司总营收分别为6.65/8.83/11.22亿元,对应增速33.28%/32.84%/26 .97%;归母净利润1.05/1.42/2.00亿元,同比增长498.58%/35.88%/40.81%。对应EPS为0.52/0.70/0.99元。可 比公司,海康威视及诺瓦星云为音视频控制及解决方案领域重要厂商,与公司主业有较多重叠,精测电子为半 导体检测设备厂商,与公司配套产品及人工智能产品有一定业务重合,三家可比公司2024-2026年预测平均PE 为30.13/22.17/16.96倍。给予淳中科技“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-09│淳中科技(603516)公司信息更新报告:AI收入实现突破,巨头合作值得高度期待 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为1.30、1.72、2.24亿元,EPS分别为0.64、0.85、1.11元/股 ,当前股价对应PE分别46.0、34.7、26.6倍,考虑公司在AI计算领域的良好卡位,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-09│淳中科技(603516)公司事件点评报告:N业务实现收入突破,静待放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们看好公司N业务以及自研芯片未来的发展前景,预测公司2024-2026年净利润分别为1.42、2.74、3.95 亿元,EPS分别为0.70、1.36、1.96元,当前股价对应PE分别为42、22、15倍,维持公司“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-11│淳中科技(603516)公司信息更新报告:业绩超预期,携手AI计算巨头持续突破 ──────┴───────────────────────────────────────── 国内领先的显控系统设备及解决方案提供商,维持“买入”评级 我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为1.30、1.72、2.24亿元,EPS分别为0.64、0.85、1.11元/股 ,当前股价对应PE分别50.9、38.4、29.4倍,考虑公司在AI计算领域的良好卡位,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-11│淳中科技(603516)公司事件点评报告:业绩大超预期,N业务实现0到1突破,放量在即 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测 我们看好公司N业务以及自研芯片未来的发展前景,预测公司2024-2026年净利润分别为1.42、2.74、3.95 亿元,EPS分别为0.70、1.36、1.96元,当前股价对应PE分别为46、24、17倍,维持公司“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-10│淳中科技(603516)业绩显著改善,海外AI业务贡献增长新动能,看好公司长期发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.32/2.07/3.32亿元,当前股价对应PE分 别为50/32/20倍,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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