价值分析☆ ◇603610 麒盛科技 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-04
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 2 0 0 0 2
6月内 1 4 0 0 0 5
1年内 3 7 0 0 0 10
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 1.32│ 1.28│ 0.07│ 0.66│ 0.81│ 0.92│
│每股净资产(元) │ 14.27│ 11.44│ 8.55│ 9.27│ 10.02│ 10.87│
│净资产收益率% │ 9.24│ 11.15│ 0.84│ 7.06│ 7.90│ 8.36│
│归母净利润(百万元) │ 273.43│ 357.12│ 25.63│ 235.99│ 288.45│ 330.76│
│营业收入(百万元) │ 2259.91│ 2966.83│ 2663.34│ 3054.21│ 3477.69│ 3990.66│
│营业利润(百万元) │ 316.59│ 411.45│ 41.30│ 289.82│ 350.41│ 397.11│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-04-04 增持 维持 --- 0.65 0.75 0.88 天风证券
2024-02-01 增持 维持 --- 0.65 0.75 0.88 天风证券
2023-11-04 买入 维持 --- 0.70 0.83 0.94 西南证券
2023-11-03 增持 维持 --- 0.65 0.75 0.88 天风证券
2023-11-03 增持 维持 --- 0.64 0.95 1.04 国海证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-04│麒盛科技(603610)推进生产项目落地,与核心客户续签三年供应协议
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维持盈利预测,维持“增持”评级
公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分
市场。经过多年的发展和积累,公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司智能床的研发、生产填补
了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺,是行业的领军企业。我们预计公司23-25年归母净利2.33/2.69/3.15亿
元,EPS分别为0.65/0.75/0.88元/股,对应PE分别为17/15/13X。
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2024-02-01│麒盛科技(603610)23Q4外销订单趋缓,自主品牌放量
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公司专注智能电动床赛道,致力于提升海外市场份额,国内自主品牌建设稳步推进,我们预计2023-25年
归母净利润分别2.33/2.68/3.15亿元,对应PE分别为17/15/12X,维持“增持”评级。
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2023-11-04│西南证券-麒盛科技(603610)2023年三季报点评:低基数下收入延续高增,汇兑影响利润表现-
│231104
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盈利预测与投资建议:预计2023-2025年EPS分别为0.70元、0.83元、0.94元,对应PE分别为17倍、14倍、
12倍。考虑到公司外销客户粘性较高,抗风险能力强,内销较快成长,维持“买入”评级。
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2023-11-03│天风证券-麒盛科技(603610)国际订单回暖,舒福德品牌效益初显-231103
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调整盈利预测,维持“增持”评级
公司在智能电动床领域精耕细作多年,自设立之初就专注于智能电动床领域,凭借在市场调研、研发设计
、规模生产、品质管理、销售渠道、售后服务等价值链环节的优势,在产品设计、功能及质量方面得到了大型
床垫商、大型家居零售商等优质客户的认可。目前,公司在海外市场拥有较为稳定的市场份额。考虑到公司业
绩(23Q3收入同增27.2%,归母净利同减6.2%),因此调整盈利预测。我们预计23-25公司归母净利分别为2.33
/2.69/3.15亿元(前值分别为2.42/2.83/3.27亿元),EPS分别为0.65/0.75/0.88元/股,PE分别为18/15/13x
。
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2023-11-03│国海证券-麒盛科技(603610)2023三季度点评报告:Q3营收同比持续改善,盈利能力逐步提升-
│231103
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盈利预测和投资评级:公司作为智能电动床龙头,长期看受益电动床渗透率提升,依托现有大客户稳步发
展,持续开拓新客户,海外销售有望持续上升,内销加速自主品牌线上线下布局,看好长期成长。我们预计20
23-2025年公司营业收入30.06/34.97/40.48亿元,归母净利润分别为2.28/3.39/3.73亿元,对应PE估值18/12/
11x,维持“增持”评级。
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