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603662(柯力传感)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603662 柯力传感 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 7 2 0 0 0 9 1年内 11 3 0 0 0 14 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.32│ 1.07│ 0.92│ 1.11│ 1.38│ 1.70│ │每股净资产(元) │ 11.44│ 8.96│ 8.11│ 8.94│ 10.15│ 11.65│ │净资产收益率% │ 11.51│ 11.99│ 11.34│ 12.34│ 13.58│ 14.54│ │归母净利润(百万元) │ 220.05│ 251.24│ 260.24│ 313.14│ 390.60│ 480.43│ │营业收入(百万元) │ 835.36│ 1031.13│ 1060.50│ 1224.72│ 1483.21│ 1807.35│ │营业利润(百万元) │ 252.85│ 290.31│ 305.73│ 361.25│ 453.20│ 559.14│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 买入 首次 --- 1.09 1.37 1.72 德邦证券 2023-11-29 增持 首次 --- 1.10 1.32 1.56 东方财富 2023-11-08 买入 首次 --- 1.14 1.36 1.69 浙商证券 2023-11-03 买入 首次 37.91 1.15 1.40 1.75 广发证券 2023-11-02 买入 首次 35 1.16 1.43 1.77 中信证券 2023-11-01 买入 维持 --- 1.14 1.45 1.76 天风证券 2023-11-01 增持 首次 39.14 1.03 1.44 1.71 国金证券 2023-10-31 买入 维持 41.1 1.11 1.37 1.72 华创证券 2023-10-30 买入 维持 35.1 1.06 1.30 1.62 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-29│柯力传感(603662)智能传感器“六边形战士”,平台化布局全新出发 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:2023年公司发力对外投资布局,有望逐步进入收获期。预计公司2023-2025年归母 净利润3.07/3.86/4.87亿元,对应PE为32.25、25.65、20.35倍,参考可比公司估值,首次覆盖给予“买入” 评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-29│柯力传感(603662)2023年三季报点评:多物理量融合发展,机器人打开新空间 ──────┴───────────────────────────────────────── 【投资建议】 公司从单一物理量传感器到多物理量传感器融合的战略转型卓有成效,我们预测公司2023/2024/2025年的 营业收入分别为11.97/14.03/16.69亿元,同比增速分别为12.86%、17.24%、18.91%,归母净利润为3.11/3.72 /4.41亿元,同增19.51%、19.67%、18.57%,现价对应EPS分别为1.10、1.32、1.56元,PE为30、25、21倍,给 予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-08│浙商证券-柯力传感(603662)深度报告:内生+外延打造优质传感器平台,人形机器人打开成长 │空间-231108 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 预计2023-2025年的归母净利润分别为3.2亿元、3.9亿元、4.8亿元,同比增长23%、20%、24%,对应PE约2 9、24、19倍。公司作为国内传感器领军企业,人形机器人有望打开新市场空间。首次覆盖,给予“买入”评 级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-03│广发证券-柯力传感(603662)从搭建传感器集团生态角度重估柯力传感-231103 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计公司23-25年实现归母净利润3.26/3.97/4.94亿元,EPS为1.15/1.40/1.75元/股。参考可 比公司估值,给予公司24年27xPE,对应合理价值37.91元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│柯力传感(603662)2023年三季报点评:业绩符合预期,期待多物理量持续开花结果 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:公司持续巩固称重传感器市占率榜首地位,坚持自研创新+投资并购双轮驱动, 主业稳定推进;下游机器人行业发展助推各类传感器需求增加,多物理量及多维力矩传感器需求或超预期放量 ;仪器仪表及系统集成产品受益于政策支持和场景开拓有望稳定增长。我们维持公司2023/24/25年净利润预测 为3.29亿/4.05亿/5.01亿元,对应EPS预测为1.16/1.43/1.77元,当前股价对应2023/24/25年PE分别为24.2/19 .7/15.9倍。可比公司汉威科技及奥迪威(北交所)2023年10月平均PE(TTM)分别为28倍和25倍(数据来源为 Wind),考虑到公司的龙头地位和外延增长趋势,给予2023年30倍PE水平,首次给予2023年35元目标价及“买 入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│柯力传感(603662)单季度毛利率创历史新高,静待机器人及多物理量传感器打开全新增长极! ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司作为国内应变式传感器龙头企业,加速向多物理量传感器融合的平台型企业转型,并抢抓 机器人传感器发展机遇。考虑到公司主业营收增速仍有待修复但盈利能力提升超预期,我们小幅调整23-25年 营收预测为11.40/13.63/16.21亿元(前值为12.66/14.91/17.38亿元),归母净利润为3.22/4.10/4.98亿元( 前值为3.39/4.21/5.05亿元),当前对应24/25年20/16xPE,考虑到公司作为力学传感稀缺标的,机器人传感 器与多物理量传感器有望打开公司成长空间,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│柯力传感(603662)多物理量传感器协同发展,机器人&物联网打开业绩天花板 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计公司2023-2025年归母净利润为2.9/4.1/4.8亿元,对应PE分别为27.8/19.9/16.8倍。2023年可比 公司估值约30倍,基于公司属于应变片传感器龙头企业且有望受益于多物理量和工业物联网双重驱动,给予公 司2023年38倍PE,目标价39.14元,首次覆盖,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│柯力传感(603662)2023年三季报点评:业绩基本符合预期,加速向传感器平台型公司迈进 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年收入分别为12.50、14.90、18.21亿元;归母净利润分别为3.13、3. 86、4.84亿元;EPS分别为1.11、1.37、1.72元。考虑到①公司是多年全国第一市场占有率的力学传感器品牌 ,产品取得了行业内主要的国际国内认证;公司横纵向拓宽产品矩阵,自主研发的多维力传感器,已处于小批 量试制阶段,有望伴随新兴行业的发展而快速放量,稳固行业领先优势。②公司设立十大物联网事业部,产品 在多个应用场景已成功落地,相关技术、营销渠道、应用案例等储备完善,有望通过“内生+外延”持续扩大 业务规模,实现市占率的快速提升。给予2024年30倍PE,对应目标价为41.1元,维持“强推”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│华泰证券-柯力传感(603662)盈利基本符合预期,关注力触觉布局-231030 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利基本符合预期,关注力/触觉传感器布局 2023Q1-3公司实现营业收入8.06亿元/yoy+0.45%;归母净利润2.14亿元/yoy+8.72%;23Q3公司实现营业收 入2.98亿元/yoy+0.84%;归母净利润0.74亿元/yoy+6.25%,基本符合预期。我们小幅下调公司23-25年归母净 利至3/3.7/4.6亿元(前值3/3.8/4.7亿元),对应PE为27/22/18倍。可比公司24年PE均值为24倍,考虑到公司 积极布局力/触觉传感器领域,我们给予公司24年27倍PE,对应目标价35.1元(前值37.24元),维持“买入” 评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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