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603668(天马科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇603668 天马科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-11 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 7 0 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.20│ 0.19│ 0.30│ -0.02│ 1.14│ 1.70│ │每股净资产(元) │ 3.59│ 4.25│ 4.67│ 4.50│ 5.84│ 7.40│ │净资产收益率% │ 5.66│ 4.51│ 6.40│ -0.71│ 21.68│ 25.03│ │归母净利润(百万元) │ 68.94│ 83.57│ 130.30│ -10.26│ 504.58│ 757.39│ │营业收入(百万元) │ 3639.96│ 5419.02│ 7007.53│ 7459.17│ 9658.69│ 11236.69│ │营业利润(百万元) │ 127.02│ 161.31│ 195.56│ 10.58│ 712.88│ 1072.97│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-11 买入 维持 --- -0.33 1.37 1.94 招商证券 2023-11-03 买入 首次 23 0.24 0.92 1.51 西南证券 2023-11-01 买入 维持 --- 0.04 1.12 1.66 西部证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-11│天马科技(603668)员工持股彰显信心,静待业绩拐点 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“强烈推荐”投资评级。受鳗鱼价格低迷影响,公司2023年适当控制出鱼节奏,导致业绩承压。鳗苗 投放减少或逐步传导至供给端,行业存塘量或进一步减少,鳗鱼价格或整体维持上行趋势,看好公司鳗鱼养殖 业务量价齐升。考虑到鳗鱼价格低于预期,我们调整公司23-25年盈利预测分别为-1.5亿元、6.3亿元、8.9亿 元。维持“强烈推荐”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-03│西南证券-天马科技(603668)2023年三季报点评:费用摊销影响利润,鳗鱼业务弹性可期-2311 │03 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年EPS分别为0.24元、0.92元、1.51元,对应动态PE分别为72倍 、18倍、11倍。考虑到公司在鳗鱼快速起量,改善盈利结构,处于快速成长阶段,给予公司2024年25倍PE,对 应目标价23元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│西部证券-天马科技(603668)2023年三季报点评:23Q3鳗鱼出鱼节奏放缓,费用及减值准备计 │提影响业绩-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:根据前三季度经营情况,我们调低盈利预测。预计2023~2025年归母净利润为0.16/4.89/7.25 亿元,同比-87.8%/+2970.5%/+48.4%,对应PE为434.3/14.1/9.5倍。公司饲料业务维持稳健增长,未来随着出 鱼节奏加快及下游需求恢复,养殖及食品业务有望走出低谷,基本面复苏可期,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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