价值分析☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-18
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 1 1 0 0 0 2
2月内 1 1 0 0 0 2
3月内 2 1 0 0 0 3
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 5 1 0 0 0 6
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.71│ 0.50│ 0.27│ 0.32│ 0.39│ 0.46│
│每股净资产(元) │ 6.15│ 6.03│ 4.29│ 4.42│ 4.61│ 4.81│
│净资产收益率% │ 11.56│ 8.26│ 6.33│ 7.27│ 8.56│ 9.50│
│归母净利润(百万元) │ 219.84│ 153.60│ 116.16│ 137.81│ 168.04│ 194.69│
│营业收入(百万元) │ 1219.67│ 1024.42│ 966.21│ 1128.36│ 1292.94│ 1447.33│
│营业利润(百万元) │ 254.08│ 179.14│ 138.27│ 163.19│ 196.82│ 228.27│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 增持 首次 --- 0.40 0.53 0.63 方正证券
2024-10-28 买入 维持 --- 0.34 0.37 0.41 华鑫证券
2024-08-26 未知 未知 --- 0.27 0.34 0.40 西南证券
2024-08-21 买入 维持 --- 0.28 0.32 0.38 华鑫证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-11-18│有友食品(603697)公司深度报告：国内泡椒凤爪龙头，品类&渠道扩张驱动下增长可期
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：我们预计公司2024-2026年营业收入分别为12.33/15.46/17.76亿元，分别同比增长27.59%/25.
40%/14.91%，预计公司2024-2026年实现归母净利润1.71/2.27/2.69亿元，分别同比增长47.45%/32.64%/18.31
%，对应24-26年PE为25.8/19.5/16.5X，首次覆盖给予“推荐”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-10-28│有友食品(603697)公司事件点评报告：营收增长环比加速，盈利能力边际改善
──────┴─────────────────────────────────────────
我们看好公司巩固凤爪基本盘，持续打造第二增长曲线。根据三季报，我们调整2024-2026年EPS分别为0.
34/0.37/0.41元（前值为0.28/0.32/0.38元），当前股价对应PE分别为22/20/18倍，维持“买入”投资评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-26│有友食品(603697)2024年半年报点评：Q2主业增速稳健，期待后续省外扩张
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测：预计2024-2026年EPS分别为0.27元、0.34元、0.40元，对应动态PE分别为21倍、16倍、14倍。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-21│有友食品(603697)公司事件点评报告：营收稳健增长，原材料高位致使盈利承压
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测
我们看好公司巩固凤爪基本盘，持续打造第二增长曲线。根据半年报，我们调整2024-2026年EPS分别为0.
28/0.32/0.38元（前值为0.33/0.37/0.42元），当前股价对应PE分别为20/17/15倍，维持“买入”投资评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
