价值分析☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               5              0              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      0.22│      1.23│      0.68│      0.27│      0.52│      0.79│
│每股净资产(元)      │      4.69│      8.32│      6.48│      4.76│      5.03│      5.55│
│净资产收益率%       │      4.75│     14.81│     10.45│      5.67│     10.37│     14.49│
│归母净利润(百万元)  │     38.61│    244.63│    188.49│    105.08│    200.41│    306.60│
│营业收入(百万元)    │    630.93│   1240.65│    916.36│    841.94│   1253.02│   1563.48│
│营业利润(百万元)    │     38.72│    291.04│    222.47│    123.32│    235.74│    360.06│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2023-11-01     买入       维持              ---       0.26       0.52       0.85       天风证券
2023-10-28     买入       维持              ---       0.27       0.51       0.73       西部证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-11-01│天风证券-泰晶科技(603738)2023Q3毛利率环比增长，多场景应用市场开拓顺利-231101      
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    4.投资建议：看好公司在新兴应用需求旺盛+国产化替代加速背景下，高端产品产能逐步释放，产品结构 
持续优化，步入高速成长期。考虑2023年终端需求放缓、产品单价或下降等因素，调整公司2023/2024年归母 
净利润预测为1.03/2.01亿元（原值为4.78/6.10亿元），新增2025年归母净利润预测为3.30亿元，维持“买入
”评级。                                                                                        

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  2023-10-28│泰晶科技(603738)23年三季度业绩点评：毛利率环比企稳回升，业绩符合预期              
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    盈利预测：基于23Q3终端需求放缓，下调23-25年净利润为1.07、2.00、2.83亿元，维持“买入”评级。 

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