价值分析☆ ◇603987 康德莱 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-14
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 6 1 0 0 0 7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.46│ 0.66│ 0.71│ 0.65│ 0.80│ 1.00│
│每股净资产(元) │ 3.99│ 4.70│ 5.05│ 5.48│ 6.05│ 6.81│
│净资产收益率% │ 11.51│ 14.03│ 13.97│ 11.84│ 13.29│ 14.62│
│归母净利润(百万元) │ 202.77│ 291.40│ 311.71│ 286.00│ 355.00│ 439.00│
│营业收入(百万元) │ 2645.38│ 3097.02│ 3118.83│ 2872.00│ 3330.00│ 3852.00│
│营业利润(百万元) │ 380.46│ 478.01│ 399.46│ 394.00│ 489.00│ 606.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-14 买入 首次 --- 0.65 0.80 1.00 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-14│康德莱(603987)国内穿刺器械龙头,布局医美迎新一轮成长
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投资建议:公司为国内穿刺输注行业龙头,长期建立的技术优势及规模优势突出,传统穿刺注射业务有望
在带量集采下实现稳健发展。胰岛素笔针和美容针等消费类产品具备安全性和性价比优势,在下游需求带动,
将实现市场份额的快速提升。预计公司2023-2025年收入分别为28.72亿元/33.30亿元/38.52亿元,归母净利润
分别为2.86亿元/3.55亿元/4.39亿元,对应PE分别为16倍/13倍/10倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
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