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605088(冠盛股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇605088 冠盛股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-06 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 2 1 0 0 0 3 6月内 3 2 0 0 0 5 1年内 6 6 0 0 0 12 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.58│ 0.71│ 1.43│ 1.74│ 1.95│ 2.34│ │每股净资产(元) │ 8.58│ 8.92│ 10.27│ 11.39│ 13.03│ 15.10│ │净资产收益率% │ 6.72│ 7.93│ 13.98│ 15.11│ 14.62│ 15.09│ │归母净利润(百万元) │ 92.24│ 117.25│ 237.88│ 288.60│ 323.20│ 387.80│ │营业收入(百万元) │ 1841.17│ 2487.14│ 2941.35│ 3272.40│ 3870.60│ 4531.40│ │营业利润(百万元) │ 102.43│ 131.48│ 277.97│ 345.35│ 380.86│ 456.67│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 买入 维持 --- 1.82 2.15 2.66 信达证券 2024-01-05 买入 维持 --- 1.69 1.77 2.13 申万宏源 2024-01-03 增持 维持 --- 1.79 2.25 2.60 财通证券 2023-12-22 增持 首次 --- 1.71 1.79 2.18 招商证券 2023-10-27 买入 维持 --- 1.69 1.77 2.13 申万宏源 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-06│冠盛股份(605088)与东驰新能源成立合资公司,开拓固态电池第二增长极 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们预计公司23-25年净利润有望继续保持较好增长,对应24年PE仅10倍左右,我 们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.0、3.6、4.4亿元,对应EPS分别为1.82、2.15、2.66元,对应PE 分别为13.4倍、11.3倍和9.2倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-05│冠盛股份(605088)新业务,机遇与挑战并存 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资分析意见:主业仍然具备长坡厚雪的属性,新业务具备一定不确定性。当然仍然维持公司23~25年营 收预测32/38/44亿元,维持净利润预测2.8/2.9/3.5亿,对应估值14/13/11倍,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-03│冠盛股份(605088)合资公司聚焦电池领域,有望打造新增长曲线 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年实现归母净利润2.97/3.73/4.31亿元。对应PE分别为13.34/10.65/9 .21倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-22│冠盛股份(605088)长坡厚雪赛道,后市场出海先锋 ──────┴───────────────────────────────────────── 首次覆盖给予“增持”评级。公司全球布局完善,品牌渠道壁垒+轻资产战略在国内具有稀缺性,看好公 司在优质赛道里实现长期增长,轻资产+渠道下沉增厚毛利率。预计2023-25E净利润分别为2.8亿/3.0亿/3.6亿 元,同比+19%/5%/21%,对应13.3x/12.7x/10.5xP/E。首次覆盖给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│冠盛股份(605088)成长道路上充满荆棘,不改长期前景判断 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资分析意见:后市场行业长坡厚雪,具备持续增长的潜力。海外同行稳定30年以上的增长历程也证明了 这个行业的长期投资价值。我们维持公司23~25年营收预测32/38/44亿元,维持净利润预测2.8/2.9/3.5亿,对 应估值12/11/9倍,维持买入评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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