价值分析☆ ◇605155 西大门 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-17
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 1 0 0 0 2
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 2 1 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.81│ 0.93│ 0.61│ 0.77│ 1.04│ 1.32│
│每股净资产(元) │ 10.54│ 11.22│ 8.43│ 8.88│ 9.65│ 10.62│
│净资产收益率% │ 7.69│ 8.31│ 7.25│ 8.79│ 10.96│ 12.67│
│归母净利润(百万元) │ 77.84│ 89.50│ 82.04│ 106.00│ 142.67│ 180.67│
│营业收入(百万元) │ 354.25│ 465.48│ 499.10│ 629.00│ 815.33│ 1002.00│
│营业利润(百万元) │ 88.43│ 98.17│ 91.46│ 119.67│ 161.00│ 204.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-01-17 买入 首次 18.72 0.71 1.04 1.46 东方证券
2024-01-12 增持 首次 21 0.81 1.05 1.27 海通证券
2023-11-01 买入 首次 --- 0.80 1.04 1.24 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-01-17│西大门(605155)首次覆盖:双轮驱动,成长加速
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我们预测公司2023-2025年每股收益分别为0.71、1.04、1.46元,看好公司遮阳面料和遮阳成品的双重成
长性,且盈利能力具备提升空间,参考可比公司市盈率,我们给予公司2024年18XPE,对应目标价为18.72元,
首次给予“买入”评级。
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2024-01-12│西大门(605155)收入回暖趋势显著,毛利率维持高位
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给予“优于大市”评级:公司阳光面料业务稳扎稳打提供充沛现金流,发力遮阳成品初见成效。我们预计
2023~2025年归母净利润分别为1.11、1.44、1.74亿元,对应EPS分别为0.81、1.05、1.27元/股,根据可比公
司估值我们给予公司2024年16-20倍PE,对应合理价值区间16.80~21.00元,给予“优于大市”评级。
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2023-11-01│西大门(605155)2023年三季报点评:三季度延续高增,股权激励彰显信心
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盈利预测:预计公司2023-2025年归母净利润为1.1/1.4/1.7亿元,当前股价对应PE为20.0/15.5/13.0x。
首次覆盖,给予“买入”评级。
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