价值分析☆ ◇605289 罗曼股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.35│ -0.14│ 0.73│ 0.89│ 1.48│ 2.02│
│每股净资产(元) │ 15.06│ 11.45│ 12.06│ 13.88│ 16.73│ 19.67│
│净资产收益率% │ 8.99│ -1.22│ 6.08│ 6.44│ 8.86│ 10.29│
│归母净利润(百万元) │ 117.25│ -15.11│ 80.54│ 98.00│ 162.00│ 222.00│
│营业收入(百万元) │ 735.74│ 312.30│ 610.20│ 805.00│ 1058.00│ 1378.00│
│营业利润(百万元) │ 129.01│ -28.47│ 93.82│ 120.00│ 200.00│ 264.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-29 增持 首次 --- 0.89 1.48 2.02 东方财富
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-29│罗曼股份(605289)2024年中报点评：费用及回款影响利润，MR业务仍可期
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【投资建议】
公司在行业压力整体较大的2024H1仍然实现收入增长，体现了一定的竞争优势，而收购标的Holovis拥有H
olotrac、PixControl等前沿技术及优质IP，待公司完成收购及整合后，公司MR业务在文旅景区、游戏等多个
场景拥有良好发展空间，支撑公司成长。目前公司股价较高点回调较多，有一定安全边际。预计2024-2026年
，公司归母净利润为1.0/1.7/2.1亿元，对应目前股价20.7/12.5/9.1倍PE。给予公司“增持”评级。
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