价值分析☆ ◇688002 睿创微纳 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 4 1 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.04│ 0.70│ 1.11│ 1.30│ 1.77│ 2.22│
│每股净资产(元) │ 7.83│ 8.88│ 10.25│ 11.95│ 13.84│ 16.13│
│净资产收益率% │ 13.23│ 7.91│ 10.30│ 10.77│ 13.00│ 14.04│
│归母净利润(百万元) │ 461.18│ 313.37│ 495.77│ 594.10│ 806.25│ 1013.86│
│营业收入(百万元) │ 1780.29│ 2645.89│ 3558.60│ 4244.50│ 5340.50│ 6533.50│
│营业利润(百万元) │ 450.02│ 304.45│ 411.34│ 507.07│ 701.47│ 885.72│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-31 买入 维持 --- 1.24 1.66 2.15 国元证券
2024-10-24 买入 维持 --- 1.36 1.87 2.29 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-31│睿创微纳(688002)2024年三季报点评：业绩持续向好，加大研发投入不断拓展新品类
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睿创微纳在红外、微波、激光等多维感知领域拥有核心技术和AI算法研发能力，在红外热成像市场中具有
显著的行业地位，其产品在军用和民用领域都有广泛的应用。预计2024-2026年，公司归属母公司股东净利润
分别为：5.78亿元、7.76亿元、10.02亿元，EPS分别为：1.24元、1.66元、2.15元，对应PE估值分别为40、30
、23倍，给予公司“买入”的投资评级。
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2024-10-24│睿创微纳(688002)点评报告：第三季度业绩同增100%超预期，持续受益军品修复+民品拓展
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睿创微纳：预计2024-2026年归母净利复合增速27%
预计公司2024-2026年归母净利分别为6.1、8.4、10.3亿元，同比增长23%、37%、23%，CAGR=27%，对应PE
为36、26、21倍，维持“买入”评级。
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