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688006(杭可科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688006 杭可科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-02 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 1 1 0 0 0 2 6月内 2 5 0 0 0 7 1年内 13 9 0 0 0 22 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.93│ 0.58│ 1.21│ 1.52│ 1.98│ 2.41│ │每股净资产(元) │ 6.40│ 7.01│ 8.26│ 8.08│ 10.28│ 12.97│ │净资产收益率% │ 14.49│ 8.32│ 14.66│ 21.97│ 22.55│ 21.90│ │归母净利润(百万元) │ 371.94│ 235.12│ 490.59│ 917.12│ 1193.98│ 1456.60│ │营业收入(百万元) │ 1492.87│ 2483.31│ 3454.13│ 4704.18│ 6030.05│ 7195.42│ │营业利润(百万元) │ 425.50│ 253.64│ 550.79│ 1030.18│ 1339.78│ 1633.53│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 增持 维持 24.15 1.42 1.58 1.90 海通证券 2024-01-24 买入 维持 --- 1.45 2.20 2.66 东吴证券 2023-12-06 增持 维持 32.33 1.47 1.81 2.19 海通证券 2023-11-01 增持 调低 27.8 1.64 2.25 2.87 国投证券 2023-11-01 买入 维持 --- 1.66 2.20 2.66 东吴证券 2023-10-31 增持 维持 29.92 --- --- --- 中金公司 2023-10-10 增持 首次 32.33 1.47 1.82 2.19 海通证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-02│杭可科技(688006)公司跟踪报告:业绩持续增长,期待海外市场持续发力 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润8.57/9.55/11.50亿元,EPS分别为1.42 /1.58/1.90元/股,参考可比公司估值,考虑到公司是锂电后道设备全球龙头厂商,盈利能力显著高于行业平 均水平,叠加公司海外订单显著增长,高盈利能力有望维持,我们给予公司2023年14-17倍PE估值,合理价值 区间为19.89-24.15元/股(预计2023年公司EPS为1.42元),合理市值区间为120-146亿元,给予“优于大市” 评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-24│杭可科技(688006)2023年业绩预告点评:业绩高增,看好后续海外订单放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:考虑到验收节奏,我们预计公司2023-2025年归母净利润为8.7(原值10.0,下调13 %)/13.3/16.1亿元,当前股价对应动态PE为14/9/8倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-06│杭可科技(688006)盈利能力保持高水平,海外市场持续靓丽 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润8.89/10.95/13.20亿元,EPS分别为1.4 7/1.81/2.19元/股,参考可比公司估值,考虑到公司是锂电后道设备全球龙头厂商,盈利能力显著高于行业平 均水平,叠加公司海外订单显著增长,高盈利能力有望维持,我们给予公司2023年20-22倍PE估值,合理价值 区间为29.46-32.41元/股(预计2023年公司EPS为1.47元),合理市值区间为178-196亿元,给予“优于大市” 评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│杭可科技(688006)业绩增速亮眼,看好海外订单持续放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议: 考虑到锂电行业需求承压,下调公司盈利预测,预计公司2023年-2025年收入分别为46.24、63.03、76.74 亿元,同比增速分别为33.87%、36.31%、21.74%,净利润分别为9.92、13.58、17.33亿元,同比增速分别为10 2.15%、36.92%、27.60%,对应估值15X/11X/9X,给予2023年PE17X,6个月目标价27.88元,下调至“增持-A” 的投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│杭可科技(688006)2023年三季报点评:业绩实现高增,持续受益于海外订单回流 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:随着海外订单占比提升,我们维持公司2023-2025年归母净利润预测值为10.0/13.3 /16.1亿元,当前股价对应动态PE为15/11/9倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│杭可科技(688006)盈利能力改善趋势延续,海外市场需求景气 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 维持跑赢行业评级不变。考虑国内厂商扩产放缓,下调2023e/2024e盈利预测7%/19%至8.7亿元/9.6亿元。 当前公司交易于17x/15x2023e/2024eP/E。考虑盈利下调和扩产放缓带来的估值下行,下调目标价15%至30.0元 ,对应21x/19x2023e/2024eP/E,23%上行空间。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-10│海通证券-杭可科技(688006)公司研究报告:盈利能力显著提升,期待海外业务进一步放量-23 │1010 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润8.89/10.96/13.21亿元,EPS分别为1.4 7/1.82/2.19元/股,参考可比公司估值,考虑到公司是锂电后道设备全球龙头厂商,盈利能力显著高于行业平 均水平,叠加公司海外订单显著增长,高盈利能力有望维持,我们给予公司2023年20-22倍PE估值,合理价值 区间为29.46-32.41元/股(预计2023年公司EPS为1.47元),合理市值区间为178-196亿元,首次覆盖,给予“ 优于大市”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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