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688018(乐鑫科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688018 乐鑫科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 3 1 0 0 0 4 1月内 3 1 0 0 0 4 2月内 3 1 0 0 0 4 3月内 3 1 0 0 0 4 6月内 3 1 0 0 0 4 1年内 3 1 0 0 0 4 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 2.48│ 1.21│ 1.69│ 2.33│ 3.30│ 4.29│ │每股净资产(元) │ 22.74│ 22.70│ 23.68│ 25.56│ 28.98│ 33.41│ │净资产收益率% │ 10.88│ 5.33│ 7.12│ 9.25│ 11.53│ 13.03│ │归母净利润(百万元) │ 198.43│ 97.32│ 136.20│ 188.50│ 266.50│ 346.50│ │营业收入(百万元) │ 1386.37│ 1271.13│ 1433.06│ 1792.00│ 2257.25│ 2820.25│ │营业利润(百万元) │ 208.36│ 86.12│ 105.26│ 165.75│ 232.25│ 301.25│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 买入 维持 --- 2.36 3.37 4.32 开源证券 2024-03-25 买入 维持 --- 2.17 2.95 3.85 长江证券 2024-03-25 买入 维持 --- 2.46 3.46 4.05 银河证券 2024-03-24 增持 维持 --- 2.34 3.43 4.93 国信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-25│乐鑫科技(688018)公司信息更新报告:2023年业绩同比高增,看好产品矩阵持续拓展 ──────┴───────────────────────────────────────── 2023年实现营收14.33亿元,同比+12.74%;归母净利润1.36亿元,同比+39.95%;扣非净利润1.09亿元, 同比+63.55%;毛利率40.56%,同比+0.58pcts。2023Q4单季度实现营收4.06亿元,同比+26.19%,环比+12.82% ;归母净利润0.49亿元,同比+263.90%,环比+116.98%;扣非净利润0.41亿元,同比+1503.65%,环比+182.47 %;毛利率40.07%,同比+0.26pcts,环比-0.51pcts。因下游需求恢复不及预期,我们下调2024/2025年,新增 2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为1.91/2.72/3.49亿元(前值为2.18/3.33亿元),预计2 024/2025/2026年EPS为2.36/3.37/4.32元(前值为2.70/4.13元),当前股价对应PE为41.8/29.3/22.8倍,我 们看好公司产品矩阵拓展助力营收增长,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-25│乐鑫科技(688018)产品矩阵构筑核心竞争力,多产品线放量助力营收稳步增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 软硬件协同发展,物联网通信芯片龙头长期增长趋势不变。随着物联网行业的快速发展,乐鑫科技自身技 术能力的提升和产品在高性能和高性价比方向的持续完善助力公司产品应用场景和下游客户的数量的不断增加 ,为公司中长期的稳健发展打下坚定的发展基础。预计2024-2026年归母净利润分别为1.75/2.38/3.11亿元, 维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-25│乐鑫科技(688018)业绩整体符合预期,AIoT新品提升公司长期竞争力 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们认为公司是国内AIoT领域头部厂商,公司产品品类持续扩张,积极打造开源生态,目前已 进入快速扩张期,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.99/2.79/3.28亿元,对应PE为38.89X/27.71X /23.64X,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-24│乐鑫科技(688018)盈利能力显著恢复,看好处理和连接芯片新品 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:“处理+连接”芯片设计公司,维持“增持”评级。 当前半导体复苏周期开始时间略晚于我们之前预期,我们预计2024-2026年营收为17.77/22.42/28.41亿元 (2024-2025年前值19.91/25.15亿元);归母净利润为1.89/2.77/3.98亿元(2024-2025前值2.25/3.19亿元) ,当前股价对应2024-2026年40.9/28.0/19.4倍PE,维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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