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688033(天宜上佳)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688033 天宜上佳 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-26 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 10 2 0 0 0 12 1年内 19 4 0 0 0 23 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.25│ 0.39│ 0.32│ 0.73│ 1.50│ 2.12│ │每股净资产(元) │ 5.39│ 5.76│ 9.11│ 10.05│ 11.48│ 13.38│ │净资产收益率% │ 4.73│ 6.76│ 3.50│ 7.19│ 12.64│ 14.91│ │归母净利润(百万元) │ 114.32│ 174.97│ 179.16│ 411.71│ 821.52│ 1139.37│ │营业收入(百万元) │ 415.17│ 671.26│ 987.12│ 2524.16│ 4554.96│ 6257.60│ │营业利润(百万元) │ 142.93│ 218.01│ 199.21│ 473.94│ 950.13│ 1315.66│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-26 买入 维持 --- 0.47 1.16 1.90 长江证券 2023-12-12 买入 维持 --- 0.69 1.41 2.04 首创证券 2023-11-01 买入 维持 --- 0.72 1.61 2.11 长江证券 2023-10-31 买入 首次 28.8 0.73 2.88 4.18 西南证券 2023-10-30 增持 维持 --- 0.66 0.93 1.23 申万宏源 2023-10-29 增持 维持 --- 0.80 1.44 1.82 中泰证券 2023-10-27 买入 维持 26 0.80 1.79 2.71 中信证券 2023-10-27 买入 维持 --- 0.91 1.30 1.82 招商证券 2023-10-16 买入 维持 26 0.80 1.79 2.71 中信证券 2023-10-15 买入 维持 --- 0.69 1.05 1.46 浙商证券 2023-10-14 买入 维持 --- 0.87 1.57 1.92 西部证券 2023-09-28 买入 首次 --- 0.64 1.10 1.55 首创证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-26│天宜上佳(688033)期待下游需求复苏为公司带来增长弹性 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计2023-2024年业绩2.7、6.5亿元,对应PE为25、10倍,买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-12│天宜上佳(688033)公司深度报告:拐点已至,成本优异,立足碳基平台发展可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025归母净利润分别为3.9/7.9/11.5亿元,同比增长116.4%/104.2%/44.9% ,对应EPS为0.69/1.41/2.04元,当前股价对应估值为24X/11X/8X。考虑到天宜上佳短期各业务拐点将至,中 期各领域优势突出,长期立足碳基复合材料平台,发展可期,我们维持公司“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│长江证券-天宜上佳(688033)石英坩埚是核心贡献,期待碳碳材料在新领域取得突破-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计2023-2024年业绩为4、9亿,对应PE为25、11倍,买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│西南证券-天宜上佳(688033)石英坩埚业绩爆发,碳碳材料开拓新领域-231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:公司在碳碳材料,石英坩埚,高铁闸片领域均为国内领先企业。我们预计未来三年 归母净利润复合增长率为136%,给予2024年10倍PE,目标价28.80元,首次覆盖给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│天宜上佳(688033)业绩高增,石英坩埚板块后期将持续发力 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资评级:公司2023年三季度单季业绩超预期,并且Q1-3业绩基本符合预期,虽然目前整个行 业主要受到碳碳热场价格低价的影响,但公司有望凭借成本优势以及石英坩埚业务使其实现全年业绩高增。我 们维持公司2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年公司归母净利润分别为4.42/6.25/8.27亿元,当前价 格对应PE分别为29/20/15,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│天宜上佳(688033)热场+坩埚共振向上;锂电负极和碳陶盘积极拓展 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司23年三季报业绩符合预期,但考虑到高纯石英砂长协落地巩固原料保供能力,石英坩埚销 量弹性可期,我们上调公司业绩预测,主要是提高了24-25年石英坩埚销量假设,我们预计23-25年公司归母净 利分别为4.51、8.09、10.24亿(前值为4.36、6.19、8.02亿),对应当前股价的23-25年PE分别为23.7、13.2 和10.4倍。维持公司评级为“增持”。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│天宜上佳(688033)签订进口砂五年长单,碳碳热场盈利回升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:我们预计公司传统业务冶金闸片将受益于出行需求恢复,而碳碳热场、石英坩埚 、碳陶制动盘等新业务将支撑未来业绩持续增长。 结合公司发展规划及行业供需变化,我们维持公司2023~2025年EPS预测为0.80/1.79/2.71元,结合公司正 常历史PE走势在30x左右及可比公司(欧晶科技、金博股份等)估值在10x左右,并考虑公司光伏业务及碳陶制 动盘会带来的业绩成长性,我们认为公司2024年合理PE估值在15x,对应2024年目标价26元,维持公司“买入 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│天宜上佳(688033)2023Q3业绩大幅增长,多业务布局优势尽显 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:热场价格已经触底,行业已经过惨烈洗牌,目前格局趋稳。石英坩埚高景气,盈利优异、首次 年度并表。喉衬和树脂基结构件今年放量。碳陶制动盘有望于今年下半年上车。目前来看公司基本面都在显著 向好,2023/2024/2025年预计盈利5.09/7.32/10.23亿元,分别对应20.5/14.3/10.2XPE,业绩弹性大,强烈推 荐! ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-16│中信证券-天宜上佳(688033)新能源业务进一步壮大,业绩趋势向上-231016 ──────┴───────────────────────────────────────── 结合公司发展规划及行业供需变化,我们维持公司2023-2025年EPS预测为0.80/1.79/2.71元,结合公司正 常历史PE走势在30x左右及可比公司(欧晶科技、金博股份等)估值在10x左右,并考虑公司光伏业务及碳陶制 动盘会带来的业绩成长性,我们认为公司2024年合理PE估值在15x,对应2024年目标价26元,维持公司“买入 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-15│浙商证券-天宜上佳(688033)点评报告:前三季度业绩同比高增86-102%,光伏业务放量拉动业 │绩超预期-231015 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:绿能新材料平台型公司,轨交、光伏、新能车多点开花预计2023-2025年归母净利润为3 .9/5.9/8.2亿元,同比增长117%/52%/39%,对应PE25/17/12倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-14│西部证券-天宜上佳(688033)2023年前三季度业绩预增点评:Q3业绩预告超预期,迈向碳碳材 │料平台型企业-231014 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计2023/2024/2025年归母净利润为4.9/8.8/10.8亿元,对应2023-2025年PE为20.0/11.1 /9.1x。碳碳热场、石英坩埚、碳陶制动盘以及锂电负极热场业务有望打开公司成长空间,维持“买入”评级 。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-09-28│首创证券-天宜上佳(688033)公司简评报告:热场预期触底回升,石英坩埚维持高盈利-230928 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.6/6.2/8.7亿元,每股收益分别为0. 64/1.10/1.55元,对应PE分别为26.5/15.5/11.1倍。首次覆盖,我们给予公司“买入”的评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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