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688082(盛美上海)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688082 盛美上海 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-12 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 1 0 0 0 2 1月内 3 1 0 0 0 4 2月内 4 2 0 0 0 6 3月内 4 2 0 0 0 6 6月内 12 9 0 0 0 21 1年内 15 15 0 0 0 30 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.61│ 1.54│ 2.09│ 2.67│ 3.65│ 4.75│ │每股净资产(元) │ 11.11│ 12.74│ 14.82│ 17.22│ 20.53│ 24.93│ │净资产收益率% │ 5.53│ 12.10│ 14.10│ 15.62│ 17.96│ 19.29│ │归母净利润(百万元) │ 266.25│ 668.49│ 910.52│ 1161.65│ 1591.51│ 2072.53│ │营业收入(百万元) │ 1620.87│ 2873.05│ 3888.34│ 5565.04│ 7181.42│ 9022.95│ │营业利润(百万元) │ 267.96│ 716.76│ 963.90│ 1237.44│ 1700.65│ 2234.05│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-12 买入 维持 --- 2.95 4.60 6.96 中邮证券 2024-11-12 增持 维持 --- 2.62 3.49 4.33 华金证券 2024-11-07 买入 维持 --- 2.78 3.54 4.53 华安证券 2024-11-04 买入 维持 --- 2.65 3.58 4.43 中信建投 2024-10-18 买入 维持 --- 2.65 3.38 4.19 光大证券 2024-09-30 增持 未知 115 2.59 3.35 4.16 群益证券 2024-08-16 增持 首次 --- 2.80 3.91 5.08 华西证券 2024-08-15 买入 首次 --- 2.68 3.60 4.56 华鑫证券 2024-08-15 买入 维持 --- 2.51 3.38 4.12 中信建投 2024-08-12 增持 维持 --- 2.71 3.53 4.41 中银证券 2024-08-09 买入 维持 --- 2.62 3.45 4.02 首创证券 2024-08-09 增持 维持 --- 2.85 3.54 4.28 东吴证券 2024-08-08 增持 维持 --- 2.56 3.23 4.08 华金证券 2024-08-08 买入 维持 --- 2.98 4.66 7.06 中邮证券 2024-08-08 增持 维持 --- 2.61 3.70 4.46 财通证券 2024-08-08 买入 维持 --- 2.82 3.62 4.44 国联证券 2024-08-08 增持 维持 --- 2.52 3.30 3.93 招商证券 2024-08-08 增持 维持 118.19 --- --- --- 中金公司 2024-07-09 买入 首次 --- 2.46 3.60 4.74 开源证券 2024-06-24 买入 维持 --- 2.54 3.78 5.63 中邮证券 2024-06-10 买入 维持 --- 2.54 3.78 5.63 中邮证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-12│盛美上海(688082)营收净利显著增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入58.7/85/123亿元,实现归母净利润分别为13/20/30亿元, 当前股价对应2024-2026年PE分别为42倍、27倍、18倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-12│盛美上海(688082)24Q4营收有望续创新高,盛美临港顺利投产 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:鉴于公司订单交付顺利、新品逐步获得客户认可,我们上调此前对公司的业绩预测。预计2024 年至2026年,公司营收分别为56.77/70.39/84.47亿元(前值为54.00/65.01/78.54亿元),增速分别为46.0%/ 24.0%/20.0%;归母净利润分别为11.42/15.20/18.90亿元(前值为11.19/14.11/17.81亿元),增速分别为25. 4%/33.1%/24.3%;PE分别为45.1/33.9/27.2。公司作为清洗设备、电镀设备的龙头企业,秉承技术差异化、产 品平台化、客户全球化的战略,正朝着平台型半导体设备集团转型,显著受益于下游客户产能持续扩张。持续 推荐,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-07│盛美上海(688082)设备国产化需求旺盛,Q3收入创历史新高 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为12.14、15.44、19.77亿元,对应的EPS分别为2.78、3.54、4 .53元,最新收盘价对应PE分别为40x、32x、25x,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-04│盛美上海(688082)半导体设备系列报告:Q3利润增长提速,上调全年营收预期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 预计公司2024-2026年实现营业收入分别55.16、69.08、82.38亿元,同比分别增长41.85%、25.23%、19.2 6%,归母净利润分别为11.56、15.62、19.32亿元,同比分别增长26.91%、35.14%、23.74%,对应PE分别为38. 66x、28.60x、23.12x,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-18│盛美上海(688082)跟踪报告之四:公司产品不断迭代升级,高研发投入构筑核心竞争力+ ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:公司产品不断迭代升级,新产品市场推广顺利,我们上调公司2024-2025年归母 净利润预测分别为11.56亿元(上调5.57%)、14.76亿元(上调17.33%),新增2026年归母净利润预测为18.29 亿元,对应的PE值为41x、32x和26x。公司是国内半导体清洗设备的领军企业,将持续受益于国产化带来的业 绩增量,我们维持公司“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-30│盛美上海(688082)新产品验证公司长期增长潜力 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:展望未来,除深耕清洗设备外,公司积极扩大半导体设备领域的产品组合,相继推出电镀设备 、抛铜设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备等。并且在前道涂胶显影Track设备、PECVD等核心设备领域也 积极布局,为后续业绩增长构建新的增长点。我们预计公司2024-2026年实现净利润11.3亿元、14.6亿元和18.1 亿,YOY分别增长24%、30%和24%,EPS分别为2.59元、3.35元和4.16元,目前股价对应2024-26年PE分别为35倍 、27倍和22倍,给予买进的评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-16│盛美上海(688082)Q2业绩明显改善,上调全年营收指引 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55.89、76.04和95.81亿元,同比增速为44%、36%和26%;归母 净利润分别为12.21、17.06和22.14亿元,同比增速为34%、40%和30%;EPS分别为2.80、3.91和5.08元。公司2 024/08/15股价92.75元对应PE分别为33、24和18,首次覆盖,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-15│盛美上海(688082)公司事件点评报告:主营业务增长强劲,海外市场拓展进程显著 ──────┴───────────────────────────────────────── 预测公司2024-2026年收入分别为54.72、69.08、84.30亿元,EPS分别为2.68、3.60、4.56元,当前股价 对应PE分别为34.5、25.6、20.3倍,公司主营业务增长强劲,随着新产品与海外市场的放量,市场份额预计将 提升,首次覆盖,给予“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-15│盛美上海(688082)半导体设备系列报告:上调全年营收指引,预计订单增长良好 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 预计公司2024-2026年实现营业收入分别51.48、64.44、76.14亿元,同比分别增长32.40%、25.18%、18.1 5%,归母净利润分别为10.97、14.73、17.99亿元,同比分别增长20.43%、34.30%、22.15%,对应PE分别为36. 72x、27.34x、22.38x,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-12│盛美上海(688082)2024Q2毛利率环比回升,公司上调2024年全年营收指引 ──────┴───────────────────────────────────────── 基于盛美上海上调2024年全年营业收入指引,我们亦同步上调盛美上海2024/2025/2026年EPS预测至2.71/ 3.53/4.41元。 截至2024年8月9日收盘,盛美上海总市值约417亿元,对应2024/2025/2026年PE分别为35.3/27.1/21.7倍 。维持增持评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-09│盛美上海(688082)公司简评报告:收入保持高增长,并上调2024年收入指引 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024/2025/2026年收入分别为55.72/68.06/79.00亿元,归母净利润分别为11.42 /15.02/17.53亿元,对应8月8日股价PE分别为37/28/24倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-09│盛美上海(688082)2024年半年报预告点评:Q2盈利能力显著改善,HBM有望带来业绩增长新动 │力 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司主业持续增长+产品品类不断拓展,我们维持2024-2026年归母净利润预测为12 .4/15.5/18.7亿元,当前股价对应动态PE分别为32/26/21倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-08│盛美上海(688082)上调全年营收预期,平台化建设卓有成效 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们维持原先对公司的盈利预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为54.00/65.01/78.54 亿元,增速分别为38.9%/20.4%/20.8%;归母净利润分别为11.19/14.11/17.81亿元,增速分别为22.8%/26.1%/ 26.3%;PE分别为37.7/29.9/23.7。公司作为国产清洗设备龙头,秉承技术差异化,产品平台化,客户全球化 ,显著受益于下游客户产能持续扩张。持续推荐,维持“增持-A”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-08│盛美上海(688082)净利率超预期,产品组合优化显著 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入59/85/123亿元,实现归母净利润分别为13/20/31亿元,当 前股价对应2024-2026年PE分别为31倍、20倍、13倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-08│盛美上海(688082)营收规模高速增长,新品类扩张顺利 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司为国产清洗设备领军企业,我们预计公司2024-2026年实现营业收入55.15/69.95/84.25亿 元,归母净利润11.40/16.16/19.46亿元。对应PE分别为36.95/26.08/21.65倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-08│盛美上海(688082)设备需求旺盛,Q2环比改善明显 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 公司是国内前道清洗设备龙头,且先进封装设备有望受益行业需求增长,我们预计公司24-26年营业收入 分别为54.88/69.59/80.34亿元,同比分别增长41.13%%/26.82%/15.45%;归母净利润分别为12.31/15.78/19.3 7亿元,同比增速分别为35.24%/28.17%/22.70%。EPS分别为2.82/3.62/4.44元/股。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-08│盛美上海(688082)24Q2利润快速释放,上修全年收入指引 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司24Q2收入同比高增长,利润快速释放,考虑到当前在手订单充足,各新品持续拓展,公司 上修全年收入预期。参考半年报业绩,我们预计公司2024/2025/2026年收入为55.6/67.5/78.1亿元,调整公司 2024/2025/2026年归母净利润至11.0/14.4/17.1亿元,对应PE为36.2/27.7/23.2倍,维持“增持”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-08│盛美上海(688082)2Q24业绩略超预期,上修全年营收指引至53_58.8亿元 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 考虑到公司新签订单旺盛等因素,我们上修公司2024/2025年营收4%/3%至55.88/69.59亿元,上修净利润4 %/3%至10.83/15.76亿元。采用P/E估值法估值,上调公司目标价5%至118.19元,股价/目标价对应2025年25x/3 3xP/E,有30%上行空间,维持跑赢行业评级不变。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-09│盛美上海(688082)公司首次覆盖报告:国产清洗设备龙头,塑造半导体设备平台化蓝图 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司以清洗设备为轴向外拓展,现已形成“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大 产品系列,可覆盖前道半导体制造、后道先进封装、硅片制造三大类工艺设备应用领域。2018-2023年公司营 收CAGR47.87%,公司坚持差异化创新以及多品类产品矩阵深受国内外市场认可,在晶圆厂扩产及国产替代的黄 金机遇下,公司在手订单充足,打开成长天花板。我们预计2024-2026年公司可分别实现归母净利润10.71/15. 69/20.67亿元,EPS2.46/3.60/4.74,当前股价对应PE35.1/23.9/18.2倍,首次覆盖给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-24│盛美上海(688082)HBM高景气,清洗、电镀新增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入57/78/107亿元,实现归母净利润分别为11/16/25亿元,当 前股价对应2024-2026年PE分别为34倍、23倍、15倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-10│盛美上海(688082)高温单片SPM&超临界CO2+炉管ALD,先进薄膜PECVD,KrF+Track驱动新成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入57/78/107亿元,实现归母净利润分别为11/16/25亿元,当 前股价对应2024-2026年PE分别为31倍、21倍、14倍,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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