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688092(爱科科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688092 爱科科技 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-02 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 6 0 0 0 0 6 1年内 7 0 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.90│ 0.77│ 1.27│ 1.21│ 1.60│ 2.07│ │每股净资产(元) │ 8.81│ 9.04│ 10.07│ 8.31│ 9.09│ 10.18│ │净资产收益率% │ 10.21│ 8.47│ 12.60│ 15.28│ 18.13│ 20.82│ │归母净利润(百万元) │ 53.22│ 45.36│ 75.30│ 99.67│ 132.50│ 171.33│ │营业收入(百万元) │ 318.83│ 297.05│ 384.00│ 497.50│ 636.83│ 800.17│ │营业利润(百万元) │ 56.06│ 50.31│ 83.30│ 110.00│ 146.50│ 189.83│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-02 买入 维持 --- 1.21 1.57 2.05 招商证券 2024-09-01 买入 维持 --- 1.22 1.64 2.19 信达证券 2024-07-29 买入 维持 --- 1.22 1.64 2.19 信达证券 2024-07-25 买入 首次 --- 1.21 1.57 2.05 招商证券 2024-07-24 买入 维持 23.87 1.15 1.53 1.77 东方证券 2024-07-10 买入 首次 --- 1.22 1.64 2.19 信达证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-02│爱科科技(688092)营收稳步增长,盈利能力稳中有升 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“强烈推荐”投资评级。公司是国产智能切割设备龙头,持续完善海外销售网络,未来三年收入有望 实现收入4.94/6.23/7.92亿元,同比增长29%/26%/27%,归母净利润为1.00/1.30/1.69亿元,同比增长32%/30% /30%,对应PE为16x/12x/9x,维持“强烈推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-01│爱科科技(688092)业绩略超预期,盈利能力保持稳定 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预计公司2024-2026年收入分别为4.98亿、6.41亿、8.18亿,同比分别增长29. 8%、28.7%、27.5%;归母净利润分别为1.01亿、1.36亿、1.81亿元,同比分别增长34.1%、34.3%、33.6%,对 应8月30日收盘价的PE分别为15.4X、11.5X、8.6X。公司虽当前体量较小,但智能切割设备在国内和其他发展 中国家仍处于渗透初期,在发达国家替换需求稳定,公司在技术、产品、渠道等方面积淀深厚、优势显著,管 理层积极进取,具有较强的成长潜力。维持对公司的“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-29│爱科科技(688092)发布员工持股计划,公司优势持续巩固 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.01/1.36/1.81亿元,分别同比+34.2 %/+34.3%/+33.3%,对应2024年7月26日收盘价的PE分别为15.4/11.5/8.6倍,维持对公司的“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-25│爱科科技(688092)国产非金属智能切割设备龙头,需求上行,成长可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 给予“强烈推荐”投资评级。公司是国产智能切割设备龙头,国内受益于纺服行业、广告文印行业景气度 复苏,汽车内饰行业国产替代,飞行汽车带来复合材料增量需求等趋势,海外受益于销售网络的持续完善,未 来三年收入有望实现收入4.94/6.23/7.92亿元,同比增长29%/26%/27%,归母净利润为1.00/1.30/1.69亿元, 同比增长32%/30%/30%,对应PE为15x/11x/9x,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-24│爱科科技(688092)精密运动控制技术领航者,加速海外本土化布局 ──────┴───────────────────────────────────────── 根据23年年报、24年一季报,对24-25年上调收入、下调毛利率。预计公司2024-2026年归母净利润分别为 95、127、147百万元(原2024-2025年为92、126百万元),基于可比公司估值,我们认为目前公司的合理估值 水平为2024年的21倍市盈率,对应目标价为24.05元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-10│爱科科技(688092)公司首次覆盖报告:深耕智能切割领域,成长性突出 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计2024-2026年公司营收分别为4.98/6.41/8.18亿元,分别同比+29.8%/+28.7%/+27.5%, 归母净利润分别为1.01/1.36/1.81亿元,分别同比+34.2%/+34.3%/+33.3%,对应2024年7月9日收盘价的PE分别 为15.9/11.8/8.9倍。公司业务具备高成长性,当前估值水平低于可比公司,首次覆盖,给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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