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688133(泰坦科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688133 泰坦科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-14 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 1 0 0 0 4 1年内 10 3 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.35│ 1.89│ 1.48│ 1.16│ 1.60│ 1.98│ │每股净资产(元) │ 18.86│ 20.67│ 32.35│ 24.22│ 25.60│ 27.41│ │净资产收益率% │ 7.15│ 9.13│ 4.59│ 4.77│ 6.17│ 7.13│ │归母净利润(百万元) │ 102.76│ 143.95│ 124.81│ 132.25│ 190.00│ 233.33│ │营业收入(百万元) │ 1384.48│ 2164.24│ 2607.89│ 3051.33│ 3914.00│ 4992.00│ │营业利润(百万元) │ 112.62│ 170.66│ 151.68│ 163.00│ 225.33│ 279.67│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-14 买入 维持 66 0.97 1.65 2.11 华创证券 2023-11-06 买入 维持 --- 1.58 1.89 2.10 长江证券 2023-10-31 增持 维持 60 --- --- --- 中金公司 2023-10-31 买入 维持 --- 0.92 1.25 1.72 德邦证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-14│华创证券-泰坦科技(688133)2023年三季报点评:Q3业绩承压,不减持承诺彰显信心-231114 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:维持“强推”评级,2024年目标价66元。由于业绩不及预期,我们下调对公司的盈利预测:预 计2023年-2025年公司的归母净利润分别为1.15亿元(前值为2.99亿元)、1.94亿元(前值为4.12亿元)和2.4 9亿元,分别对应PE57倍、34倍和26倍。我们选取康龙化成、阿拉丁、药石科技作为可比公司,考虑到公司下 游丰富,sku众多,受行业政策影响相对较小,抵抗风险能力更强,且科学服务行业发展尚处于早期阶段,未 来路径清晰,故给予公司2024年40倍PE估值,目标价66元,维持“强推”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-06│长江证券-泰坦科技(688133)销售毛利率改善,短期利润承压-231106 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计公司2023-2025年公司归母净利润为1.87亿元、2.23亿元、2.48亿元,对应EPS分别为1.58 、1.89、2.10元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│泰坦科技(688133)下游需求复苏不及预期,前三季度业绩同比-51.2% ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 下游需求复苏情况不及预期,我们下调2023/2024年净利润29.8%/29.0%至1.18亿元/1.95亿元。当前股价 对应2024年31.8倍市盈率。维持跑赢行业评级,综合考虑盈利预测调整和科学服务行业市场估值随医药板块回 暖有所上移,我们下调目标价14.3%至60.00元对应36.4倍2024年市盈率,较当前股价有14.3%的上行空间。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│泰坦科技(688133)业绩符合预期,静待下游需求恢复 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:结合公司前三季度表现和股权激励情况,我们谨慎下调公司业绩预期,我们预计公 司2023-2025年归母净利润分别为1.1/1.5/2.0亿元,对应PE分别为57/42/30倍,考虑到公司业务的高成长性, 维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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