价值分析☆ ◇688153 唯捷创芯 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.19│ 0.13│ 0.27│ 0.93│ 1.30│ 1.72│
│每股净资产(元) │ 3.05│ 9.38│ 9.65│ 10.60│ 11.90│ 13.62│
│净资产收益率% │ -6.23│ 1.39│ 2.78│ 8.73│ 10.89│ 12.64│
│归母净利润(百万元) │ -68.42│ 53.39│ 112.29│ 387.00│ 542.00│ 720.00│
│营业收入(百万元) │ 3508.56│ 2287.88│ 2981.53│ 3832.00│ 4646.00│ 5528.00│
│营业利润(百万元) │ 14.21│ 89.12│ 136.10│ 428.00│ 602.00│ 800.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-29 买入 维持 --- 0.93 1.30 1.72 方正证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-29│唯捷创芯(688153)公司点评报告：24Q1毛利率环比改善明显，产品结构持续优化
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盈利预测及投资建议：我们认为，公司以L-PAMiD和Wi-FiFEM为代表的新品正在加速放量，因此上调2024/
2025年营收至38.3/46.5亿元，同比增长28.5%/21.2%，并预测2026年实现营收55.3亿元，同比增长19.0%；考
虑到以研发费用和管理费用为主的期间费用仍会给利润带来较大压力，因此调整2024/2025年归母净利至3.9/5
.4亿元，同比增长245.0%/39.9%，并预测2026年实现归母净利7.2亿元，同比增长33.0%。公司作为国内LPAMiD
量产先锋，我们仍看好其未来发展，因此维持“强烈推荐”评级。
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