价值分析☆ ◇688155 先惠技术 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.92│ -1.23│ 0.52│ 2.25│ 3.45│ 4.37│
│每股净资产(元) │ 15.66│ 14.82│ 15.37│ 11.59│ 14.59│ 18.27│
│净资产收益率% │ 5.89│ -8.31│ 3.39│ 19.87│ 22.47│ 22.35│
│归母净利润(百万元) │ 70.06│ -94.43│ 39.95│ 280.91│ 430.81│ 546.76│
│营业收入(百万元) │ 1101.98│ 1805.16│ 2448.38│ 3000.00│ 3930.00│ 4660.00│
│营业利润(百万元) │ 80.28│ -92.82│ 154.51│ 434.49│ 614.35│ 757.83│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 买入 首次 44.7 2.25 3.45 4.37 西南证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-09-05│先惠技术(688155)2024半年报点评：海外业务开始爆发，提前布局固态电池设备
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年营业收入分别为30/39.3/46.6亿元，归母净利润分别为2.81/
4.31/5.47亿元，EPS分别为2.25元、3.45元、4.37元，对应动态PE分别为15倍、10倍、8倍。公司海外订单增
速快速增长，业务已经开始逐步放量，预计25-26年归母净利润复合增长率为40%。同时，考虑到公司和清淘合
作开发固态锂电池核心设备，未来有望进一步打开锂电设备市场，给予2024年20倍PE，目标价45元，首次覆盖
给予“买入”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
