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688186(广大特材)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688186 广大特材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-06 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 14 0 0 0 0 14 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.05│ 0.82│ 0.48│ 0.67│ 1.34│ 1.96│ │每股净资产(元) │ 10.61│ 14.59│ 14.83│ 16.65│ 18.13│ 20.32│ │净资产收益率% │ 9.91│ 5.63│ 3.00│ 3.98│ 7.49│ 10.09│ │归母净利润(百万元) │ 173.16│ 176.10│ 102.93│ 143.31│ 286.81│ 419.40│ │营业收入(百万元) │ 1810.34│ 2737.28│ 3367.30│ 4786.67│ 6302.67│ 7793.33│ │营业利润(百万元) │ 206.24│ 181.63│ 130.60│ 176.74│ 349.27│ 509.35│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-06 买入 维持 24.96 0.64 1.10 1.45 国泰君安 2023-10-31 买入 维持 --- 0.66 1.37 2.08 中航证券 2023-10-30 买入 维持 23.53 0.70 1.54 2.34 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-06│国泰君安-广大特材(688186)2023年三季报点评:精密零部件项目持续推进,成本拖累利润-23 │1106 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“增持”评级。公司2023年前三季度实现营收29.55亿元,同比升22.79%,实现归母净利润1.1亿,同 比升36.75%,公司业绩低于预期。考虑到公司成本维持高位,下调公司2023-2025年归母净利润预测为1.38/2. 35/3.11亿元(原3.4/5.08/6.23亿元),对应EPS为0.64/1.1/1.45元。参考同类公司,给予公司2023年39倍PE 进行估值,下调公司目标价至24.96元(原41.78元),维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│中航证券-广大特材(688186)2023三季报点评:海风加速推进,业绩周期现底-231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司是风电材料领域的领先企业,随着海风相关政策的逐步落地以及公司精密零部件业务的加 工及后处理产能逐步释放,公司业绩有望企稳回升。我们预计公司2023-2025年实现营业收入41.7亿元、58.3 亿元、77.1亿元,同比增长23.7%、40.0%、32.2%,实现归母净利润1.4亿元、3.0亿元、4.5亿元,同比增长38 .0%、107.49%、51.10%,对应PE30X、14X、9x,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│广大特材(688186)业绩短期承压,仍看好长期发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司前三季度实现营收29.55亿元(yoy+22.8%),归母净利1.10亿元(yoy+36.75%);23Q3归母净利为0. 24亿元(yoy+6.43%、qoq+82.54%)。考虑短期盈利仍承压,我们下调产品毛利率假设,预计23-25年公司EPS 分别为0.70/1.54/2.34元(前值1.18/2.18/3.30元),可比公司PE(2024E)均值15.3X,给予公司24年15.3XP E,对应目标价23.53元(前值28.32元),维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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