价值分析☆ ◇688191 智洋创新 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-07
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              1              0              0              0              2
2月内               1              1              0              0              0              2
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              1              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.46│      0.18│      0.27│      0.62│      0.83│      1.09│
│每股净资产(元)      │      5.34│      5.40│      5.66│      6.11│      6.93│      8.03│
│净资产收益率%       │      8.63│      3.38│      4.78│     10.15│     11.98│     13.56│
│归母净利润(百万元)  │     70.47│     27.99│     41.53│     95.00│    127.50│    168.00│
│营业收入(百万元)    │    656.02│    671.23│    798.13│   1083.50│   1403.00│   1785.00│
│营业利润(百万元)    │     77.75│     26.34│     44.91│    101.00│    133.00│    174.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-07     增持       首次            24.96       0.55       0.72       0.97       海通证券
2024-04-03     买入       维持              ---       0.68       0.94       1.21       东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-07│智洋创新(688191)公司研究报告：数字电网建设领军者，有望受益于业务、地域拓展        
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    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为9.84/12.18/15.05亿元，归母净利润分别为0.85/1.10/1.50亿 
元，对应EPS分别为0.55/0.72/0.97元。结合目前行业阶段和公司产品及壁垒，参照公司历史估值，给予公司2
024年动态PE40-45倍，6个月合理价值区间为22.18-24.96元，首次覆盖给予“优于大市”评级。            

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  2024-04-03│智洋创新(688191)2023年年报点评：2023年公司业绩大增，智慧水利与轨交铸造新增长极    
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    盈利预测：公司以智能电网业务为基本盘，打造智慧水利和智慧轨交新增长极。考虑到公司股份支付费用
，我们下调公司2024年~2026年归母净利润预测至1.05、1.45、1.86亿元，维持“买入”评级。             

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