价值分析☆ ◇688210 统联精密 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-02
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 4 0 0 0 0 4
6月内 4 0 0 0 0 4
1年内 7 0 0 0 0 7
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.59│ 0.84│ 0.37│ 0.82│ 1.17│ 1.67│
│每股净资产(元) │ 14.01│ 10.84│ 7.54│ 8.07│ 8.81│ 9.83│
│净资产收益率% │ 4.23│ 7.78│ 4.92│ 10.19│ 13.34│ 17.17│
│归母净利润(百万元) │ 47.44│ 94.35│ 58.77│ 131.26│ 187.24│ 266.64│
│营业收入(百万元) │ 354.53│ 508.64│ 561.72│ 889.09│ 1273.53│ 1776.69│
│营业利润(百万元) │ 44.33│ 106.49│ 69.85│ 149.20│ 218.93│ 316.15│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-09-02 买入 维持 --- 0.84 1.04 1.48 东兴证券
2024-08-29 买入 维持 --- 0.74 1.05 1.41 上海证券
2024-08-29 买入 维持 --- 0.86 1.26 2.00 东吴证券
2024-08-29 买入 首次 23.52 0.84 1.33 1.78 国投证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-09-02│统联精密(688210_SH):收入增长75_49%,AI手机细分市场前景广阔
──────┴─────────────────────────────────────────
公司盈利预测及投资评级:公司是MIM成长新星,业绩快速增长。我们预计2024-2026年EPS分别为0.84,1
.04和1.48元,维持“强烈推荐”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-29│统联精密(688210)24Q2业绩同环比高增,非MIM业务增量显著
──────┴─────────────────────────────────────────
维持“买入”评级。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测为1.18/1.68/2.26亿元,同比增速为+101.
49%/+42.24%/+34.04%,对应PE估值为26/19/14倍。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-29│统联精密(688210)2024年半年报点评:Q2单季度营收历史新高,盈利能力稳步提升
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与投资评级:综合考虑公司投资收益等影响,我们调整盈利预期,预计公司2024-2026年归母净
利润为1.4/2.0/3.2亿元(前值1.7/2.7/4.0亿元),当前市值对应24-26PE为23/16/10倍,我们看好新品持续
推出带来下游需求复苏,看好公司未来稳步成长,维持“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-29│统联精密(688210)行业复苏带动业绩高增,持续研发投入成长可期
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议:我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为60.6%、46.5%、32.8%,净利润的增速分别为12
9.6%、57.8%、33.5%。首次覆盖,我们给予公司买入-A的投资评级,6个月目标价为23.52元,相当于2024年28
.00x的动态市盈率。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|