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688222(成都先导)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688222 成都先导 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 0 1 0 0 0 1 1月内 0 1 0 0 0 1 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 1 3 0 0 0 4 6月内 1 3 0 0 0 4 1年内 2 5 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.16│ 0.06│ 0.10│ 0.12│ 0.16│ 0.20│ │每股净资产(元) │ 3.28│ 3.25│ 3.39│ 3.48│ 3.59│ 3.74│ │净资产收益率% │ 4.82│ 1.94│ 3.00│ 3.43│ 4.28│ 5.31│ │归母净利润(百万元) │ 63.38│ 25.27│ 40.72│ 47.74│ 61.71│ 79.12│ │营业收入(百万元) │ 311.06│ 329.65│ 371.32│ 439.98│ 533.10│ 655.52│ │营业利润(百万元) │ 45.76│ 12.12│ 31.78│ 38.64│ 52.57│ 68.83│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-05 增持 首次 14.85 0.12 0.16 0.21 国信证券 2024-09-04 买入 维持 --- 0.13 0.16 0.20 中泰证券 2024-09-04 增持 维持 --- 0.11 0.15 0.19 财通证券 2024-09-02 增持 维持 11.8 --- --- --- 中金公司 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-05│成都先导(688222)前三季度业绩稳步回升,“DEL+AI+自动化”打造新药研发新动能 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司围绕小分子和核酸药物,成功搭建DEL、FBDD/SBDD、STO、TPD四大核心平台,同时兼备药 物化学、AI/ML等新药研发的关键技术平台,在CRO领域具有较强竞争力。随着核心平台技术不断升级迭代,海 内外业务持续发力,平台商业项目稳中有进,公司业绩有望逐步恢复。预计2024-2026年公司营收分别为4.47/ 5.56/7.10亿元,同比增长20.3%/24.5%/27.6%,归母净利润0.50/0.63/0.83亿元,同比增长21.6%/27.3%/31.5 %。综合相对估值法和绝对估值法,得出公司合理价格区间为13.48~14.85元,较目前股价有3%~14%上涨空间。 首次覆盖,给予“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│成都先导(688222)整体业务稳步恢复,新业务平台不断开拓有望带来长期增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:考虑到公司整体恢复稳健,我们预计2024-2026年公司收入4.35、5.18和6.26亿元 ,同比增长17.13%、19.17%、20.69%,预计2024-2026年归母净利润0.50、0.63和0.80亿元,同比增长23.36% 、25.67%、27.31%。公司是全球领先的药物发现CRO+Biotech公司,新药研发管线储备丰富,有望持续转化带 动业绩弹性提升,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│成都先导(688222)新技术平台商业化加速,DEL+AI助力长期发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024-2026年实现营业收入4.38/5.25/6.31亿元,归母净利润0.43/0.59/0.74亿 元。对应PE分别为82.62/60.16/47.39倍,维持对公司“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-02│成都先导(688222)新平台商业化进度加快,保持DEL领先地位 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 维持2024年和2025年盈利预测不变。维持跑赢行业评级,但由于近期医药板块估值调整,我们下调目标价 26.3%至11.80元(DCF估值法),较当前股价有27.3%的上行空间。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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