价值分析☆ ◇688228 开普云 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-16
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.91│      1.46│      0.61│      2.80│      3.82│       ---│
│每股净资产(元)      │     18.13│     19.06│     19.20│     22.65│     26.47│       ---│
│净资产收益率%       │      5.00│      7.66│      3.17│     12.40│     14.40│       ---│
│归母净利润(百万元)  │     60.86│     98.03│     41.15│    189.00│    258.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │    460.59│    554.94│    693.81│    857.00│   1046.00│       ---│
│营业利润(百万元)    │     78.75│    120.65│     58.28│    202.00│    268.00│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2023-12-16     买入       维持              ---       2.80       3.82        ---       华西证券
2023-12-06     买入       维持              ---       2.80       3.82        ---       华西证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-12-16│开普云(688228)被严重低估的数据商与第三方服务机构                                  
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    投资建议                                                                                    
    我们维持公司盈利预测23-25年收入6.81、8.57、10.46亿元，23-25年归母净利润0.82、1.89、2.58亿元 
，EPS为1.21、2.80、3.82元，对应2023年12月15日收盘价70.25元/股，PE为57.85/25.05/18.40倍，看好公司
数据要素+训推一体机生态布局，维持“买入”评级。                                                 

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  2023-12-06│开普云(688228)一体机为矛，数据为枪                                                
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    投资建议：根据最新经营计划和最新股权激励计划，我们预测公司23-25年收入6.81、8.57、10.46亿元（
前次23-24年7.26、9.28亿元），23-25年归母净利润0.82、1.89、2.58亿元（前次23-24年0.91、1.12亿元） 
，EPS为1.21、2.80、3.82元（前次23-24年1.36、1.67元），对应2023年12月5日59.71元/股收盘价，PE分别 
为49.17、21.29、15.63倍，看好公司数据要素+训推一体机生态布局，维持“买入”评级。                

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