价值分析☆ ◇688262 国芯科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-04
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内 1 1 0 0 0 2
2月内 1 1 0 0 0 2
3月内 1 1 0 0 0 2
6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 2 1 0 0 0 3
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.29│ 0.31│ -0.50│ -0.43│ -0.05│ 0.17│
│每股净资产(元) │ 11.68│ 11.75│ 7.26│ 6.74│ 6.69│ 6.85│
│净资产收益率% │ 2.50│ 2.66│ -6.92│ -6.30│ -0.75│ 2.40│
│归母净利润(百万元) │ 70.20│ 74.97│ -168.75│ -143.10│ -16.74│ 55.07│
│营业收入(百万元) │ 407.39│ 497.36│ 449.38│ 674.00│ 987.00│ 1401.50│
│营业利润(百万元) │ 72.19│ 52.46│ -238.35│ -202.50│ -24.50│ 75.50│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 买入 维持 --- -0.48 0.00 0.12 中邮证券
2024-10-30 增持 调低 --- -0.37 -0.10 0.21 德邦证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-11-04│国芯科技(688262)单季度收入创新高，自主芯片占比有望提升
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议
我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入6.6/10/14.5亿元，实现归母净利润分别为-1.6/0/0.4亿元
，维持“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-10-30│国芯科技(688262)2024年三季报点评：24Q3季度营收创新高，汽车芯片业务持续扩张
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测和投资建议：公司持续大力投入研发打造了丰富的汽车芯片产品线，预计公司24-26年实现营收6
.68/9.73/13.52亿元，实现归母净利-1.26\-0.33\0.70亿元，以10月30日市值对应2026年PE为100倍。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
