价值分析☆ ◇688291 金橙子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               1              2              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.69│      0.38│      0.41│      0.36│      0.60│      0.83│
│每股净资产(元)      │      3.33│      8.85│      9.07│      9.32│      9.84│     10.52│
│净资产收益率%       │     20.58│      4.30│      4.54│      3.80│      6.10│      7.90│
│归母净利润(百万元)  │     52.78│     39.08│     42.22│     36.00│     61.00│     85.00│
│营业收入(百万元)    │    202.81│    197.92│    219.68│    234.00│    286.00│    350.00│
│营业利润(百万元)    │     60.04│     40.04│     41.98│     35.00│     61.00│     86.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-03     增持       维持             25.8       0.36       0.60       0.83       华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-03│金橙子(688291)2024年三季报点评：三季度营收及利润双增长，软硬件布局打开成长空间    
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    投资建议：考虑到宏观经济及市场需求变化等因素，我们下调公司业绩预期；预计公司2024-2026年实现 
营收分别为2.34亿元（前值2.73亿元）、2.86亿元（前值3.39亿元）、3.50亿元，实现归母净利润分别为0.36
亿元（前值0.69亿元）、0.61亿元（前值0.94亿元）、0.85亿元，对应EPS分别为0.36元、0.60元、0.83元。 
参考可比公司估值水平，考虑到公司作为国内激光加工控制系统领先企业，积极拓展高端振镜硬件业务及伺服
控制系统业务，并取得积极进展，凭借自身技术优势，市场份额有望逐步提升，给予2025年43倍PE，目标价调
整为25.80元，维持“推荐”评级。                                                                 

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