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688356(键凯科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688356 键凯科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-27 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 10 0 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.43│ 2.93│ 3.10│ 2.43│ 3.38│ 4.38│ │每股净资产(元) │ 14.27│ 17.53│ 20.32│ 21.67│ 24.33│ 27.86│ │净资产收益率% │ 10.01│ 16.71│ 15.25│ 10.97│ 13.47│ 15.09│ │归母净利润(百万元) │ 85.68│ 175.78│ 186.83│ 146.67│ 204.00│ 264.67│ │营业收入(百万元) │ 186.62│ 351.19│ 407.20│ 343.00│ 457.33│ 563.67│ │营业利润(百万元) │ 101.05│ 203.21│ 209.43│ 169.33│ 234.67│ 302.67│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 买入 维持 --- 2.04 3.04 3.99 国盛证券 2023-12-08 买入 首次 --- 2.74 3.41 4.47 国盛证券 2023-11-13 买入 维持 170 2.51 3.69 4.67 太平洋证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-27│键凯科技(688356)业绩负面影响逐步出清,客户新药陆续上市放量在即 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:根据2023年业绩快报,我们下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.2 3、1.84、2.42亿元,分别同比增长-34.0%、49.5%、31.1%,当前股价对应PE分别为39X、26X、20X,维持“买 入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-08│键凯科技(688356)优质聚乙二醇CXO稀缺标的,“材料+创新”键凯科技稳健前行 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资评级:公司是全球稀缺的优质聚乙二醇CXO,通过“材料+创新”两大平台协力发展,将维 持短期业绩高增长与长期行业领先地位。未来两年收入有望迎来大增量:国内特宝和双鹭的G-CSF项目已获批 上市,安科生长激素药物正在申报,特宝生物生长激素等3个药物处于3期临床;国外优时比10亿美金级的C5补 体抑制剂已经获批上市,另有2款已进入3期临床的产品。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.66、2 .06、2.71亿元,对应PE分别为45.6、36.6、27.9。在研新药若研发进展顺利,有望贡献可观里程碑收入,公 司业绩具较大向上弹性。结合公司快速成长特性,我们看好公司发展,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-13│键凯科技(688356)创新药+医美产品双双证明创新能力,海外开启新篇章 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“买入”评级。长期来看公司为全球PEG衍生物行业引领企业,掌握衍生物生产全产业链核心技术, 产品质量与客户资源优势明显,有望分享PEG修饰应用市场扩容红利。预计23-25年净利润为1.51/2.22/2.81亿 元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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