价值分析☆ ◇688356 键凯科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 1 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 2.93│ 3.10│ 1.91│ 1.68│ 2.74│ 3.27│
│每股净资产(元) │ 17.53│ 20.32│ 21.12│ 22.22│ 24.46│ 26.90│
│净资产收益率% │ 16.72│ 15.25│ 9.04│ 7.55│ 11.19│ 12.15│
│归母净利润(百万元) │ 175.78│ 186.83│ 115.74│ 102.00│ 166.00│ 198.00│
│营业收入(百万元) │ 351.19│ 407.20│ 292.12│ 320.00│ 392.00│ 458.00│
│营业利润(百万元) │ 203.21│ 209.43│ 126.96│ 112.00│ 182.00│ 218.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-12 买入 维持 --- 1.68 2.74 3.27 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-12│键凯科技(688356)公告点评：核心产品聚乙二醇伊立替康已进入三期试验，临床应用前景可期
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盈利预测、估值与评级：公司国内客户交付的产品数量较去年同期下降，国外医疗器械端销售收入因客户
备货量下降而减少，综上，我们大幅下调2024~2025年归母净利润预测为1.02/1.66亿元（原预测为2.10/2.89
亿元，分别下调51.5%/42.5%），新增预测2026年公司归母净利润为1.98亿元，按最新股本测算EPS为1.68/2.7
4/3.27元。考虑到公司的现有业务竞争格局优良、技术壁垒深厚，研发布局的药物、器械项目具有丰富的应用
空间，维持“买入”评级。
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