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688357(建龙微纳)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688357 建龙微纳 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 1 0 0 0 2 2月内 1 1 0 0 0 2 3月内 1 1 0 0 0 2 6月内 9 4 0 0 0 13 1年内 17 10 0 0 0 27 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 2.20│ 4.75│ 3.33│ 2.52│ 3.41│ 4.47│ │每股净资产(元) │ 16.86│ 21.11│ 26.06│ 20.88│ 23.73│ 27.49│ │净资产收益率% │ 13.07│ 22.49│ 12.77│ 12.06│ 14.67│ 16.62│ │归母净利润(百万元) │ 127.37│ 275.41│ 197.86│ 209.89│ 283.67│ 371.84│ │营业收入(百万元) │ 451.55│ 877.65│ 853.79│ 1057.01│ 1350.41│ 1695.90│ │营业利润(百万元) │ 147.13│ 303.26│ 223.92│ 235.49│ 321.57│ 418.53│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 增持 维持 --- 1.84 2.36 2.85 中原证券 2024-02-27 买入 维持 51.38 1.84 2.51 2.93 国泰君安 2023-12-08 买入 维持 --- 2.59 3.55 4.51 招商证券 2023-11-03 增持 维持 --- 2.56 3.48 4.44 天风证券 2023-11-01 增持 维持 --- 2.57 3.53 4.79 中原证券 2023-10-25 买入 维持 62 2.46 3.09 4.23 中信证券 2023-10-25 买入 维持 68.05 2.67 3.40 4.15 国泰君安 2023-10-24 增持 维持 --- 2.89 3.63 4.93 申万宏源 2023-10-23 买入 维持 --- 2.73 3.73 5.41 东北证券 2023-10-22 买入 维持 --- 2.60 3.38 4.49 中信建投 2023-10-19 买入 维持 --- 2.54 3.62 4.86 国金证券 2023-10-19 买入 调高 75 2.93 4.48 5.99 国联证券 2023-10-19 买入 调高 --- 2.59 3.55 4.51 招商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-29│建龙微纳(688357)公司点评报告:全年业绩略有下滑,海外业务与新产品增长态势较好 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:预计公司2023、2024年EPS分别为1.84和2.36元,以2月28日收盘价40.50元计算,P E分别为22.05倍和17.19倍。公司估值合理,结合公司的发展前景,维持公司“增持”的投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-27│建龙微纳(688357)2023年业绩快报点评:Q4业绩环比下降,新产能助力海外业绩放量可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“增持”评级。受部分上游原材料价格波动、期间费用增长等因素影响,我们下调公司2023-2025年E PS至1.84/2.51/2.93元(原预测为2.67/3.4/4.15元),增速分别为-23%/+37%/+17%,结合可比公司估值给予2 024年PE20.46X,下调目标价至51.38元,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-08│建龙微纳(688357)空气质量持续改善行动计划发布,有助公司长远发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“强烈推荐”投资评级。预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.15亿、2.95亿、3.75亿元,EPS分 别为2.59、3.55、4.51元,当前股价对应PE分别为20、15、11倍,维持“强烈推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-03│天风证券-建龙微纳(688357)Q3业绩表现亮眼,成本管控卓有成效-231103 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级 公司作为全球分子筛龙头,延续“生产一代、储备一代、研发一代”产品迭代战略机制。由于H1工业客户 &家用医疗制氧需求均弱,我们下调业绩预期,预计2023-2025年归母净利润2.13、2.90、3.69亿元,同比+7.5 %、+36.2%、+27.4%,对应PE为21、15、12倍,维持“增持”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│建龙微纳(688357)季报点评:下游需求回暖,三季度业绩环比改善 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:预计公司2023、2024年EPS为2.57元和3.53元,以10月31日收盘价56.49元计算,PE 分别为21.98倍和16.01倍。考虑到行业前景与公司的行业地位,维持公司“增持”的投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│建龙微纳(688357)2023年三季报点评:业绩环比大幅改善,静待新产品开花结果 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:考虑到宏观经济运行承压对于制氧、制氢、吸附干燥等领域需求的影响、原材料 价格波动等因素,我们下调公司2023-2025年归母净利润预测至2.05/2.58/3.52亿元(原预测为2.79/3.90/5.0 3亿元),对应EPS预测为2.46/3.09/4.23元。参考公司历史估值水平(过去3年平均PE约为33倍),给予公司2 023年25倍PE(对应30%估值分位),对应目标价62元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│建龙微纳(688357)2023年三季报业绩点评:Q3业绩环比大幅增长,新产能稳步推进成长可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“增持”评级。受部分上游原材料价格波动等因素影响,我们下调公司2023/2024年EPS至2.67/3.4元 (原预测为4.05/4.94元),新增2025年预测为4.15元,增速分别为+12%/27%/22%,下调目标价为68.05元(公 司投资建设持续,分子筛矩阵不断升级,给予2024年20倍PE)。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-24│建龙微纳(688357)Q3工业订单交付顺利,收入盈利环比明显提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润2.4、3.0、4.1亿元,对应PE约18、14、10 倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-23│东北证券-建龙微纳(688357)工业制氧客户需求回暖,三季度业绩超预期-231023 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持盈利预测,给予“买入”评级。我们预计2023-25年公司营业收入分别为10.16/12.98/17.57亿元,预 计2023-25年归母净利润为2.27/3.11/4.50亿元,对应PE为20X/14X/10X。给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-22│中信建投-建龙微纳(688357)下游需求持续放量,募投项目助力公司成长-231022 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:预计公司2023、2024、2025年分别实现归母净利润2.17亿元、2.81亿元、3.74亿元,对 应EPS分别为2.60元、3.38元、4.49元,对应PE分别为20.43X、15.76X、11.85X。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-19│国金证券-建龙微纳(688357)业绩逐步修复,新项目带来成长-231019 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 原料价格有所回落,终端需求逐步复苏,我们修正公司2023-2025年归母净利润分别为2.11(-16.29%)、 3.01(-14.37%)和4.05亿元(-11.50%);EPS分别为2.54、3.62和4.86元,对应PE分别为20.99X、14.71X和1 0.94X。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-19│国联证券-建龙微纳(688357)业绩环比大幅增长,工业客户需求明显修复-231019 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 我们给于公司2023-25年营收预测分别为12/15/18亿元,同比增速分别为36%/28%/23%,归母净利润分别为 2.4/3.8/5.0亿元,同比增速分别为23%/53%/33%,EPS分别为2.9/4.5/6.0元/股,3年CAGR为36%。公司分子筛 应用场景持续开拓,国产替代空间广阔,考虑到前期股价有所回调,我们维持公司目标价75元,但上调为“买 入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-19│招商证券-建龙微纳(688357)出海进程加速,三季度业绩超预期-231019 ──────┴───────────────────────────────────────── 给予“强烈推荐”投资评级。预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.15亿、2.95亿、3.75亿元,EPS分 别为2.59、3.55、4.51元,当前股价对应PE分别为21、15、12倍,由于三季度下游市场需求逐步回暖,公司市 场地位得到了进一步的巩固和提升,给予“强烈推荐”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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