价值分析☆ ◇688378 奥来德 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-21
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1周内 2 0 0 0 0 2
1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.86│ 1.10│ 0.82│ 1.25│ 2.05│ 2.80│
│每股净资产(元) │ 22.64│ 16.27│ 11.95│ 12.45│ 13.40│ 14.37│
│净资产收益率% │ 8.22│ 6.77│ 6.88│ 9.94│ 15.39│ 19.68│
│归母净利润(百万元) │ 136.06│ 113.02│ 122.27│ 185.50│ 304.00│ 416.00│
│营业收入(百万元) │ 405.95│ 458.85│ 517.28│ 706.50│ 1167.50│ 1600.00│
│营业利润(百万元) │ 134.93│ 116.43│ 122.88│ 192.00│ 314.00│ 429.50│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-04-21 买入 维持 --- 1.27 1.81 2.65 国海证券
2024-04-19 买入 维持 --- 1.23 2.28 2.95 民生证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-04-21│奥来德(688378)2023年报点评：材料持续高增长，设备多元化加速
──────┴─────────────────────────────────────────
考虑新材料国产替代的不确定性，我们下调2024、2025年盈利预测，我们预计公司2024/2025/2026年实现
收入7.36、11.21、16.03亿元，实现归母净利润1.89、2.69、3.94亿元，现价对应PE分别为23、17、11倍，公
司近年新材料加速放量，蒸镀机中长期值得期待，维持“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-04-19│奥来德(688378)2023年年报点评：业绩增长符合预期，有机发光材料实现高增长
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：预计公司2024-2026年实现营收6.77/12.14/15.97亿元，归母净利1.82/3.39/4.38亿元，同比
增49.2%/85.9%/29.3%，当前股价对应PE分别为24/13/10倍，维持“推荐”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
