价值分析☆ ◇688379 华光新材 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 3 0 0 0 0 3
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 5 1 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.51│ 0.10│ 0.47│ 0.89│ 1.16│ 1.47│
│每股净资产(元) │ 10.42│ 10.10│ 10.47│ 11.22│ 12.16│ 13.35│
│净资产收益率% │ 4.93│ 0.97│ 4.44│ 8.08│ 9.65│ 11.21│
│归母净利润(百万元) │ 45.21│ 8.72│ 41.60│ 80.27│ 104.24│ 132.67│
│营业收入(百万元) │ 1210.95│ 1220.35│ 1415.16│ 1813.03│ 2244.37│ 2733.46│
│营业利润(百万元) │ 47.66│ 2.01│ 41.72│ 89.00│ 115.67│ 147.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-30 买入 维持 --- 1.19 1.43 1.65 民生证券
2024-08-30 买入 维持 --- 0.75 1.01 1.34 民生证券
2024-08-28 买入 维持 --- 0.74 1.04 1.43 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-30│华光新材(688379)2024年三季报点评：新赛道加速成长，盈利水平持续改善
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投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收18.20、22.51、27.58亿元，同比增速分别为28.6%、23.7%
、22.5%，归母净利润1.08、1.30、1.51亿元，同比增速分别为159.7%、20.7%、15.4%，对应PE为19、16、14
倍，考虑公司中温钎料业务增长稳健，新能源汽车及电子连接业务高速成长，维持“推荐”评级。
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2024-08-30│华光新材(688379)2024年中报点评：传统业务及新赛道齐头并进，盈利水平显著提升
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投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收17.94、22.11、27.01亿元，同比增速分别为26.7%、23.3%
、22.2%，归母净利润0.67、0.90、1.19亿元，同比增速分别为61.8%、34.2%、32.3%，对应PE为19、14、11倍
，考虑公司中温钎料业务增长稳健，新能源汽车及电子连接业务高速成长，维持“推荐”评级。
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2024-08-28│华光新材(688379)2024年半年报点评报告：传统、新兴、海外领域营收齐增，盈利能力显著提
│升
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预计2024-2026年整体营业收入分别为18.25/22.71/27.41亿元，对应增速分别为28.97%/24.44%/20.71%，
归母净利润分别为0.66/0.93/1.28亿元，对应增速分别为58.20%/40.87%/38.06%，对应EPS分别为0.74/1.04/1
.43元。维持“买入”评级。
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