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688398(赛特新材)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688398 赛特新材 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-04 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 1 0 0 0 2 2月内 1 1 0 0 0 2 3月内 4 1 0 0 0 5 6月内 5 2 0 0 0 7 1年内 9 4 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.42│ 0.80│ 0.91│ 0.87│ 1.29│ 1.66│ │每股净资产(元) │ 11.37│ 11.74│ 8.88│ 7.73│ 8.53│ 9.48│ │净资产收益率% │ 12.48│ 6.80│ 9.25│ 10.53│ 13.38│ 14.78│ │归母净利润(百万元) │ 113.57│ 63.86│ 106.10│ 134.22│ 194.30│ 248.08│ │营业收入(百万元) │ 711.29│ 637.71│ 839.81│ 1067.07│ 1422.30│ 1760.37│ │营业利润(百万元) │ 134.96│ 70.99│ 123.32│ 143.76│ 193.45│ 236.93│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-04 买入 维持 --- 0.66 0.96 1.18 长江证券 2024-10-26 增持 维持 --- 0.52 0.68 0.85 浙商证券 2024-08-31 买入 维持 --- 0.77 1.14 1.42 天风证券 2024-08-30 买入 维持 --- 0.79 1.10 1.30 长江证券 2024-08-27 买入 维持 --- 0.76 0.93 1.14 国盛证券 2024-08-08 增持 首次 24.95 1.00 1.26 1.54 海通证券 2024-05-20 买入 维持 --- 1.59 2.94 4.22 中信建投 2024-05-14 买入 维持 --- 1.41 1.88 2.22 长江证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-04│赛特新材(688398)期待2025年真空玻璃贡献增长点 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计2024-2025年业绩1.1、1.6亿元,对应PE为22、15倍,买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-26│赛特新材(688398)2024三季报点评:Q3业绩承压,Q4或有望受益于冰箱以旧换新 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计2024-2026年公司营业收入分别为9.51/11.83/14.16亿元,同比+13.28%/+24.32%/+19.72%;归母净利 润分别为0.87/1.14/1.43亿元,同比-17.86%/+30.75%/+25.65%,对应EPS0.52/0.68/0.85元,维持“增持”评 级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-31│赛特新材(688398)盈利同比持续增长,看好下游高景气需求 ──────┴───────────────────────────────────────── 看好公司成长动能,维持“买入”评级 公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,或充分享受VIP板渗透率提升背景下的行业成长红利。公司深 耕真空产业,推进真空玻璃产业化,或成为另一增长引擎,继续看好公司成长前景。公司23年分红率达43.4% ,近日公告半年度利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元,计算合计拟派发现金红利8,347, 686.75元(含税),占公司归母净利润的15.41%,具备高分红能力。考虑到Q2利润有下滑,下调24-26年归母 净利润预测至1.3/1.9/2.4亿元(前值1.5/2.4/3.3亿元),维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-30│赛特新材(688398)2024H1业绩平稳开篇,期待新曲线贡献增长点 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计2024-2025年业绩1.3、1.8亿元,对应PE为15、11倍,买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│赛特新材(688398)主业收入显韧性,产品及应用持续多元化 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:真空绝热板市场长期增长趋势不改,赛特新材头部优势稳固,另外公司新品真空玻 璃处于量产前期,市场潜力较大。考虑到今年外部市场环境变动超预期,我们调整公司的盈利预测,预计公司 2024-2026年归母净利润分别为1.3亿、1.6亿、1.9亿,对应PE分别为17倍、14倍、11倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-08│赛特新材(688398)公司研究报告:业绩表现优异,推进真空业务布局 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:短期看公司摆脱前期受原材料等负面影响,收入及盈利能力均实现显著复苏。中长 期看,我们判断VIP真空绝热板渗透率提升趋势仍在持续,同时公司布局真空玻璃有望进一步拓宽业务布局加 强整体协同。我们预计公司24-26年EPS为1.00/1.26/1.54元/股,同比增长59%/26%/22%,给予公司24年23-25x PE估值,对应合理价值区间为23.00-25.00元,“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-20│赛特新材(688398)天然气降价毛利修复,新增产能开始放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:公司主业受益政策推动需求高景气,新增开始开始放量承接旺盛需求,同时真空玻璃空 间广阔进入量产放量阶段。预计2024-2026年净利润分别为1.84、3.41和4.89亿元,对应PE分别为21X、11X、8 X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-14│赛特新材(688398)下游景气延续,业绩持续高增 ──────┴───────────────────────────────────────── 展望2024年:1、VIP方面,欧洲提标下的市场景气依然在加速,且在日韩市场有望迎来新突破。就公司而 言,目前满产满销,安徽新基地建设顺利,预计24Q2有望开始释放,产能的逐步释放有望为公司2024年贡献较 大业绩增量。而在全行业内,公司积累了较强技术及工艺、成本优势,在本轮景气周期中也能率先通过更大扩 张步伐,实现份额再次跃迁。2、真空玻璃业务稳步推进,期待能逐步兑现第二成长曲线业绩。 预计2024-2025年业绩1.6、2.2亿,对应PE为23、17倍,买入评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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